有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/25 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	67,600	2,268.03	153,319,400	2,729.00	184,480,400	6.29
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	43,800	3,009.00	131,794,200	3,771.00	165,169,800	5.63
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,600	2,693.50	87,808,100	3,518.00	114,686,800	3.91
4	日本	株式	任天堂	その他製品	8,000	9,194.00	73,552,000	11,830.00	94,640,000	3.23
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	50,590.00	65,767,000	59,840.00	77,792,000	2.65
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,700	6,638.00	64,388,600	7,942.00	77,037,400	2.62
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,900	4,502.00	53,573,800	5,708.00	67,925,200	2.31
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,800	2,334.00	57,883,200	2,712.00	67,257,600	2.29
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,000	6,039.00	54,351,000	7,282.00	65,538,000	2.23
10	日本	株式	三菱重工業	機械	22,400	2,065.50	46,267,200	2,796.50	62,641,600	2.13
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	17,060.00	46,062,000	21,225.00	57,307,500	1.95
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	379,100	138.91	52,664,060	149.30	56,599,630	1.93
13	日本	株式	三井物産	卸売業	19,300	2,470.00	47,671,000	2,898.00	55,931,400	1.90
14	日本	株式	信越化学工業	化学	11,300	3,549.00	40,103,700	4,330.00	48,929,000	1.67
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,700	2,314.00	43,271,800	2,523.50	47,189,450	1.61
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,300	5,835.00	36,760,500	7,164.00	45,133,200	1.54
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	204,200	198.23	40,479,880	215.90	44,086,780	1.50
18	日本	株式	第一三共	医薬品	11,800	3,375.00	39,825,000	3,644.00	42,999,200	1.46
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	42,351.11	38,116,000	46,980.00	42,282,000	1.44
20	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	14,615.00	36,537,500	16,780.00	41,950,000	1.43
21	日本	株式	富士通	電気機器	11,800	2,625.50	30,980,900	3,151.00	37,181,800	1.26
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,100	2,283.09	29,908,500	2,760.50	36,162,550	1.23
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,600	3,849.00	29,252,400	4,407.00	33,493,200	1.14
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,000	6,392.00	25,568,000	8,219.00	32,876,000	1.12
25	日本	株式	日本電気	電気機器	9,100	2,670.00	24,297,000	3,476.00	31,631,600	1.07
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,900	1,851.80	27,591,900	2,114.50	31,506,050	1.07
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	9,200	2,576.50	23,703,800	3,245.00	29,854,000	1.01
28	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,100	3,835.00	23,393,500	4,645.00	28,334,500	0.96
29	日本	株式	住友商事	卸売業	8,100	2,873.18	23,272,800	3,498.00	28,333,800	0.96
30	日本	株式	丸紅	卸売業	11,000	1,958.00	21,538,000	2,528.00	27,808,000	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.24
		食料品	3.47
		繊維製品	0.05
		化学	4.63
		医薬品	4.71
		石油・石炭製品	0.17
		ゴム製品	0.75
		機械	5.87
		電気機器	24.07
		輸送用機器	8.37
		精密機器	2.88
		その他製品	4.37
		陸運業	1.61
		空運業	0.58
		情報・通信業	9.80
		卸売業	9.17
		小売業	4.53
		保険業	4.30
		その他金融業	0.40
		不動産業	2.09
		サービス業	4.79
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート