有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2025/12/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	38,300	4,496.56	172,218,600	4,332.00	165,915,600	5.20
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,100	2,293.60	160,781,650	2,330.00	163,333,000	5.12
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,500	4,475.96	127,565,000	5,318.00	151,563,000	4.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,500	21,030.00	115,665,000	27,065.00	148,857,500	4.67
5	日本	株式	三菱重工業	機械	21,000	4,112.94	86,371,900	4,653.00	97,713,000	3.06
6	日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	12,950.00	90,650,000	13,045.00	91,315,000	2.86
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,400	3,564.15	83,401,200	3,712.00	86,860,800	2.72
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,500	18,005.00	63,017,500	23,135.00	80,972,500	2.54
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,300	30,090.00	69,207,000	34,180.00	78,614,000	2.46
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,900	8,434.00	66,628,600	8,931.00	70,554,900	2.21
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	6,148.50	68,863,200	5,782.00	64,758,400	2.03
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,400	7,893.00	66,301,200	7,708.00	64,747,200	2.03
13	日本	株式	三井物産	卸売業	16,900	3,697.62	62,489,800	3,802.00	64,253,800	2.01
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	60,210.00	66,231,000	57,370.00	63,107,000	1.98
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,300	4,011.34	49,339,500	4,317.00	53,099,100	1.66
16	日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	22,555.00	47,365,500	25,085.00	52,678,500	1.65
17	日本	株式	NTT	情報・通信業	305,700	155.10	47,416,710	158.40	48,422,880	1.52
18	日本	株式	信越化学工業	化学	9,900	5,205.00	51,529,500	4,655.00	46,084,500	1.44
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	47,100.00	37,680,000	56,660.00	45,328,000	1.42
20	日本	株式	日本電気	電気機器	7,400	4,953.10	36,653,000	5,618.00	41,573,200	1.30
21	日本	株式	富士通	電気機器	10,300	3,844.00	39,593,200	4,031.00	41,519,300	1.30
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	179,000	216.10	38,683,200	218.70	39,147,300	1.22
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,600	2,396.50	37,385,400	2,461.50	38,399,400	1.20
24	日本	株式	第一三共	医薬品	10,200	4,001.00	40,810,200	3,669.00	37,423,800	1.17
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,600	2,879.83	30,526,300	3,392.00	35,955,200	1.12
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,600	4,877.00	32,188,200	5,365.00	35,409,000	1.11
27	日本	株式	丸紅	卸売業	9,000	3,843.51	34,591,600	3,800.00	34,200,000	1.07
28	日本	株式	イオン	小売業	13,900	1,809.06	25,146,050	2,439.50	33,909,050	1.06
29	日本	株式	小松製作所	機械	5,500	5,370.00	29,535,000	5,166.00	28,413,000	0.89
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	17,870.00	26,805,000	17,975.00	26,962,500	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.83
		食料品	3.09
		繊維製品	0.04
		化学	4.13
		医薬品	3.74
		ゴム製品	0.70
		非鉄金属	0.14
		金属製品	0.14
		機械	7.54
		電気機器	26.38
		輸送用機器	1.58
		精密機器	2.79
		その他製品	3.85
		電気・ガス業	0.09
		陸運業	1.21
		空運業	0.49
		情報・通信業	11.55
		卸売業	8.93
		小売業	4.62
		銀行業	5.75
		保険業	4.48
		その他金融業	0.33
		不動産業	2.14
		サービス業	3.81
合計			98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート