有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】: 2026/06/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,400	2,811.09	195,089,800	2,817.00	195,499,800	5.77
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,400	4,764.00	135,297,600	4,882.00	138,648,800	4.09
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	38,500	3,311.00	127,473,500	3,113.00	119,850,500	3.54
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,600	5,422.83	127,978,800	4,990.00	117,764,000	3.47
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,500	3,572.92	76,817,800	5,219.00	112,208,500	3.31
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	38,440.00	92,256,000	44,390.00	106,536,000	3.14
7	日本	株式	三井物産	卸売業	16,800	6,378.00	107,150,400	5,896.00	99,052,800	2.92
8	日本	株式	三菱重工業	機械	21,100	4,784.00	100,942,400	4,615.00	97,376,500	2.87
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,400	22,200.00	75,480,000	28,260.00	96,084,000	2.83
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,300	7,277.00	82,230,100	7,202.00	81,382,600	2.40
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	58,290.00	64,119,000	71,300.00	78,430,000	2.31
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,400	5,391.58	66,855,600	6,231.00	77,264,400	2.28
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	39,700	2,044.28	81,158,050	1,938.00	76,938,600	2.27
14	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	6,579.07	65,790,700	7,246.00	72,460,000	2.14
15	日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	28,005.00	58,810,500	29,100.00	61,110,000	1.80
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	65,090.00	52,072,000	73,590.00	58,872,000	1.73
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,000	6,977.00	55,816,000	7,303.00	58,424,000	1.72
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,700	3,795.85	40,615,600	5,156.00	55,169,200	1.62
19	日本	株式	丸紅	卸売業	9,000	5,919.00	53,271,000	6,072.00	54,648,000	1.61
20	日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	8,844.00	61,908,000	7,687.00	53,809,000	1.58
21	日本	株式	NTT	情報・通信業	307,600	155.39	47,798,460	152.50	46,909,000	1.38
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,700	2,702.50	42,429,250	2,582.50	40,545,250	1.19
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	180,400	214.71	38,734,180	221.90	40,030,760	1.18
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,700	6,086.00	40,776,200	5,865.00	39,295,500	1.16
25	日本	株式	ディスコ	機械	500	62,860.00	31,430,000	74,010.00	37,005,000	1.09
26	日本	株式	ファナック	電気機器	5,300	5,504.00	29,171,200	6,875.00	36,437,500	1.07
27	日本	株式	小松製作所	機械	5,400	6,407.00	34,597,800	6,557.00	35,407,800	1.04
28	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	10,900	2,312.50	25,206,250	3,212.00	35,010,800	1.03
29	日本	株式	富士通	電気機器	10,400	3,345.00	34,788,000	3,180.00	33,072,000	0.97
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	19,715.00	29,572,500	21,965.00	32,947,500	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.75
		食料品	3.14
		繊維製品	0.04
		化学	4.45
		医薬品	3.79
		ゴム製品	0.58
		非鉄金属	0.37
		金属製品	0.11
		機械	8.11
		電気機器	26.62
		輸送用機器	1.27
		精密機器	2.68
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	0.09
		陸運業	1.07
		空運業	0.41
		情報・通信業	9.30
		卸売業	11.16
		小売業	4.27
		銀行業	6.54
		保険業	5.22
		その他金融業	0.33
		不動産業	2.44
		サービス業	3.12
合計			98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート