第1期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)

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2024年10月25日: 162億7013万

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2024年10月25日: 6282万

個別

2024年10月25日: 263億2106万

個別

2024年10月25日: 7076万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2024年11月買建1,876,000287,739,889288,191,1201.70%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/01/17 10:36

#2 その他投資資産の主要なもの-002

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/01/17 10:36

#3 その他投資資産の主要なもの-003

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/01/17 10:36

#4 その他投資資産の主要なもの-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2024年11月売建461,00069,903,56670,628,940△98.43%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/01/17 10:36

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

①「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」

形態/表示通貨	アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建
収益分配	原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。
管理報酬等	管理報酬は、当投資対象ファンドからは支払われません。この他、監査費用、弁護士費用、信託財産に関する租税、有価証券売買委託手数料、資産保管費用等の費用についても、当投資対象ファンドからは支払われません。※ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドにかかる当投資対象ファンドの純資産総額の年率0.645%が、大和アセットマネジメントからジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドへ支払われます。
申込手数料	-

e border="1" style="width:452.9pt;margin-left:6.1pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨アイルランド籍の外国投資証券/米ドル建主要投資対象米国を主とした株式と債券を主要な投資対象とします。運用の基本方針中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。主な投資態度①主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。
②投資環境に応じて、株式と債券の投資比率を機動的に変更します。

2025/01/17 10:36

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	348,883
追加型株式投資信託	797	30,073,292
株式投資信託合計	886	30,422,175
単位型公社債投資信託	78	153,465
追加型公社債投資信託	14	1,383,626
公社債投資信託合計	92	1,537,091
総合計	978	31,959,266

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89348,883追加型株式投資信託79730,073,292株式投資信託合計88630,422,175単位型公社債投資信託78153,465追加型公社債投資信託141,383,626公社債投資信託合計921,537,091総合計97831,959,266

2025/01/17 10:36

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/01/17 10:36

#8 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/01/17 10:36

#9 投資制限（連結）

⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

2025/01/17 10:36

#10 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」運用の基本方針主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。

2025/01/17 10:36

#11 投資有価証券の主要銘柄-001

1,0001.0018
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.22%親投資信託受益証券0.00%合計98.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/17 10:36

#12 投資有価証券の主要銘柄-002

1,0001.0018
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.89%親投資信託受益証券0.00%合計98.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/17 10:36

#13 投資有価証券の主要銘柄-003

1,0001.0018
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券97.57%親投資信託受益証券0.00%合計97.57%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/17 10:36

#14 投資有価証券の主要銘柄-004

1,0001.0018
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.15%親投資信託受益証券0.00%合計98.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/17 10:36

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	302,407,675	1.78
純資産総額	16,954,216,537	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券16,651,807,86298.22内アイルランド16,651,807,86298.22親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)302,407,6751.78純資産総額16,954,216,537100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)288,191,1201.70内日本288,191,1201.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/01/17 10:36

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	747,336	1.10
純資産総額	67,655,173	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券66,906,83798.89内アイルランド66,906,83798.89親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)747,3361.10純資産総額67,655,173100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)4,454,9806.58内日本4,454,9806.58為替予約取引(売建)65,370,440△96.62内日本65,370,440△96.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/01/17 10:36

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	694,838,095	2.43
純資産総額	28,619,778,106	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券27,924,939,01197.57内アイルランド27,924,939,01197.57親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)694,838,0952.43純資産総額28,619,778,106100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)583,756,0002.04内日本583,756,0002.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/01/17 10:36

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,326,329	1.85
純資産総額	71,754,304	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券70,426,97598.15内アイルランド70,426,97598.15親投資信託受益証券1,0000.00内日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,326,3291.85純資産総額71,754,304100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)70,628,940△98.43内日本70,628,940△98.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/01/17 10:36

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/01/17 10:36

#20 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第1期自2024年5月20日至2024年10月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse: collapse">区分第1期自2024年5月20日至2024年10月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

2025/01/17 10:36

#21 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2024年5月末日2,367,935,986-1.0007-6月末日6,592,767,288-1.0617-7月末日10,465,956,585-0.9921-8月末日12,071,518,997-0.9714-9月末日13,478,462,436-0.9762-第1計算期間末 (2024年10月25日)16,270,135,49816,270,135,4981.03621.036210月末日16,954,216,537-1.0462-

2025/01/17 10:36

#22 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2024年5月末日51,721,055-0.9863-6月末日54,177,301-1.0236-7月末日58,280,279-1.0026-8月末日61,363,158-1.0287-9月末日63,137,183-1.0428-第1計算期間末 (2024年10月25日)62,822,92162,822,9211.03761.037610月末日67,655,173-1.0374-

2025/01/17 10:36

#23 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2024年5月末日4,414,485,439-1.0006-6月末日11,117,488,965-1.0618-7月末日17,155,171,195-0.9894-8月末日20,148,820,446-0.9693-9月末日23,389,558,991-0.9740-第1特定期間末 (2024年10月25日)26,321,063,71426,346,547,4251.03291.033910月末日28,619,778,106-1.0430-

2025/01/17 10:36

#24 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2024年5月末日49,330,555-0.9866-6月末日51,122,129-1.0224-7月末日51,151,876-1.0002-8月末日53,505,188-1.0252-9月末日71,266,512-1.0404-第1特定期間末 (2024年10月25日)70,760,56070,829,0601.03301.034010月末日71,754,304-1.0329-

2025/01/17 10:36

#25 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	17,412,739,309円
Ⅱ 負債総額	458,522,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,954,216,537円
Ⅳ 発行済数量	16,205,981,277口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0462円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,412,739,309円Ⅱ 負債総額458,522,772円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,954,216,537円Ⅳ 発行済数量16,205,981,277口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0462円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	55,191,335,104円
Ⅱ 負債総額	3,464,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,187,871,104円
Ⅳ 発行済数量	55,091,247,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,191,335,104円Ⅱ 負債総額3,464,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,187,871,104円Ⅳ 発行済数量55,091,247,364口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	73,711,320円
Ⅱ 負債総額	6,056,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,655,173円
Ⅳ 発行済数量	65,217,750口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0374円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額73,711,320円Ⅱ 負債総額6,056,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,655,173円Ⅳ 発行済数量65,217,750口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0374円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	30,128,039,597円
Ⅱ 負債総額	1,508,261,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,619,778,106円
Ⅳ 発行済数量	27,438,684,549口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額30,128,039,597円Ⅱ 負債総額1,508,261,491円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,619,778,106円Ⅳ 発行済数量27,438,684,549口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0430円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	73,563,174円
Ⅱ 負債総額	1,808,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,754,304円
Ⅳ 発行済数量	69,469,004口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0329円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額73,563,174円Ⅱ 負債総額1,808,870円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,754,304円Ⅳ 発行済数量69,469,004口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0329円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

2025/01/17 10:36

#26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/01/17 10:36

#27 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/01/17 10:36

#28 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/01/17 10:36

#29 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年10月25日現在金額 (円)
負債合計		-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse: collapse">2024年10月25日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン22,596,236,080国債証券32,597,696,799流動資産合計55,193,932,879資産合計55,193,932,879負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※155,098,395,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)95,537,665元本等合計55,193,932,879純資産合計55,193,932,879負債純資産合計55,193,932,879注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/17 10:36

#30 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	22,589,940,083	40.93
純資産総額	55,187,871,104	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券32,597,931,02159.07内日本32,597,931,02159.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,589,940,08340.93純資産総額55,187,871,104100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11258国庫短期証券日本国債証券32,600,000,00099.99

2025/01/17 10:36