有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/21-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 511,774,244 |
| コール・ローン | 24,084,763 |
| 株式 | 1,288,900,986 |
| 投資信託受益証券 | 107,939,286 |
| 派生商品評価勘定 | 4,689,405 |
| 未収配当金 | 289,989 |
| 差入委託証拠金 | 209,350,064 |
| 流動資産合計 | 2,147,028,737 |
| 資産合計 | 2,147,028,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 364,896 |
| 未払委託者報酬 | 931,561 |
| その他未払費用 | 719,317 |
| 流動負債合計 | 6,315,774 |
| 負債合計 | 6,315,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,150,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,287,037 |
| (分配準備積立金) | 524,683 |
| 元本等合計 | 2,140,712,963 |
| 純資産合計 | 2,140,712,963 |
| 負債純資産合計 | 2,147,028,737 |
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