有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年12月10日現在 | 第4期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,256,697 | 64,222,416 |
| コール・ローン | 6,542,293 | 5,910,863 |
| 株式 | 2,079,153,885 | 1,779,877,483 |
| 投資信託受益証券 | 105,580,500 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,998,017 |
| 未収配当金 | - | 2,972,314 |
| 差入委託証拠金 | 566,006,569 | 541,324,662 |
| 流動資産合計 | 2,809,539,944 | 2,399,305,755 |
| 資産合計 | 2,809,539,944 | 2,399,305,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,733,042 | 12,795,222 |
| 未払収益分配金 | 13,750,000 | 8,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 352,980 | 354,385 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,291 | 4,961,848 |
| その他未払費用 | 343,516 | 322,022 |
| 流動負債合計 | 37,121,829 | 26,833,477 |
| 負債合計 | 37,121,829 | 26,833,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,000,000 | 2,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,418,115 | △427,527,722 |
| (分配準備積立金) | 909,898 | 1,166,242 |
| 元本等合計 | 2,772,418,115 | 2,372,472,278 |
| 純資産合計 | 2,772,418,115 | 2,372,472,278 |
| 負債純資産合計 | 2,809,539,944 | 2,399,305,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
