有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 511,774,244 | 392,050,601 |
| コール・ローン | 24,084,763 | 4,026,904 |
| 株式 | 1,288,900,986 | 1,671,536,477 |
| 投資信託受益証券 | 107,939,286 | 98,453,004 |
| 派生商品評価勘定 | 4,689,405 | 5,252,684 |
| 未収配当金 | 289,989 | 2,830,280 |
| 差入委託証拠金 | 209,350,064 | 328,318,621 |
| 流動資産合計 | 2,147,028,737 | 2,502,468,571 |
| 資産合計 | 2,147,028,737 | 2,502,468,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,726,506 |
| 未払収益分配金 | 4,300,000 | 5,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 364,896 | 307,862 |
| 未払委託者報酬 | 931,561 | 4,310,581 |
| その他未払費用 | 719,317 | 295,841 |
| 流動負債合計 | 6,315,774 | 11,940,790 |
| 負債合計 | 6,315,774 | 11,940,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,000,000 | 2,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,287,037 | △159,472,219 |
| (分配準備積立金) | 524,683 | 1,380,547 |
| 元本等合計 | 2,140,712,963 | 2,490,527,781 |
| 純資産合計 | 2,140,712,963 | 2,490,527,781 |
| 負債純資産合計 | 2,147,028,737 | 2,502,468,571 |
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