有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/21-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド・ルピー	株式	22,387	5,447.42	5,671.97	-	5.87
		インド	自動車・自動車部品		121,951,534	126,978,549	-
2	ICICI BANK LTD	インド・ルピー	株式	51,285	2,460.29	2,432.04	-	5.77
		インド	銀行		126,176,376	124,727,325	-
3	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド・ルピー	株式	28,534	4,456.18	4,354.72	-	5.74
		インド	家庭用品・パーソナル用品		127,152,861	124,257,723	-
4	HDFC BANK LIMITED	インド・ルピー	株式	36,849	3,475.43	3,344.74	-	5.70
		インド	銀行		128,066,387	123,250,508	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド・ルピー	株式	54,175	2,383.25	2,271.15	-	5.69
		インド	エネルギー		129,112,615	123,039,713	-
6	INFOSYS LTD	インド・ルピー	株式	34,494	3,587.52	3,565.15	-	5.68
		インド	ソフトウェア・サービス		123,748,084	122,976,456	-
7	BHARTI AIRTEL LTD	インド・ルピー	株式	41,014	2,976.50	2,975.72	-	5.64
		インド	電気通信サービス		122,078,441	122,046,221	-
8	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	インド・ルピー	株式	15,420	8,277.03	7,746.62	-	5.52
		インド	ソフトウェア・サービス		127,631,831	119,452,895	-
9	LARSEN & TOUBRO LTD	インド・ルピー	株式	17,732	7,330.07	6,711.06	-	5.50
		インド	資本財		129,976,956	119,000,622	-
10	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	インド・ルピー	株式	32,579	3,362.43	3,461.92	-	5.21
		インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		109,544,683	112,786,054	-
11	GLOBAL X INDIA SELECT TOP 10	香港・ドル	投資信託受益証券	96,200	1,172.66	1,090.33	-	4.85
		香港	-		112,810,392	104,889,746	-
12	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド・ルピー	株式	4,484	20,934.72	20,350.35	-	4.22
		インド	自動車・自動車部品		93,871,288	91,250,982	-
13	ULTRATECH CEMENT LTD	インド・ルピー	株式	3,662	21,939.62	21,216.18	-	3.59
		インド	素材		80,342,894	77,693,662	-
14	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー	株式	124,283	479.37	440.63	-	2.53
		インド	エネルギー		59,577,669	54,763,315	-
15	JSW STEEL LTD	インド・ルピー	株式	28,298	1,766.32	1,698.73	-	2.22
		インド	素材		49,983,548	48,070,887	-
16	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	インド・ルピー	株式	6,065	8,563.43	7,874.03	-	2.21
		インド	資本財		51,937,219	47,755,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	71.10
投資信託受益証券	4.85
合計	75.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.46
ソフトウェア・サービス		11.21
自動車・自動車部品		10.09
エネルギー		8.22
資本財		7.71
素材		5.81
家庭用品・パーソナル用品		5.74
電気通信サービス		5.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5.21
合計		71.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。