有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BHARTI AIRTEL LTD	インド・ルピー	株式	48,500	3,173.13	3,446.07	-	6.58
		インド	電気通信サービス		153,897,214	167,134,395	-
2	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド・ルピー	株式	29,722	5,269.52	5,445.60	-	6.37
		インド	自動車・自動車部品		156,620,860	161,854,420	-
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド・ルピー	株式	62,581	2,463.00	2,576.17	-	6.35
		インド	エネルギー		154,137,089	161,219,920	-
4	HDFC BANK LIMITED	インド・ルピー	株式	46,600	3,360.92	3,425.33	-	6.28
		インド	銀行		156,619,308	159,620,378	-
5	ICICI BANK LTD	インド・ルピー	株式	63,087	2,438.48	2,485.73	-	6.17
		インド	銀行		153,836,415	156,817,879	-
6	LARSEN & TOUBRO LTD	インド・ルピー	株式	24,899	6,247.73	6,254.63	-	6.13
		インド	資本財		155,562,365	155,734,281	-
7	INFOSYS LTD	インド・ルピー	株式	55,786	2,696.32	2,733.59	-	6.00
		インド	ソフトウェア・サービス		150,417,380	152,496,609	-
8	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	インド・ルピー	株式	25,919	5,822.74	5,849.86	-	5.97
		インド	ソフトウェア・サービス		150,919,686	151,622,780	-
9	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド・ルピー	株式	37,520	4,051.20	3,921.72	-	5.79
		インド	家庭用品・パーソナル用品		152,001,193	147,143,309	-
10	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	インド・ルピー	株式	41,951	2,875.07	2,868.91	-	4.74
		インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		120,612,070	120,354,062	-
11	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド・ルピー	株式	5,530	21,500.66	21,491.40	-	4.68
		インド	自動車・自動車部品		118,898,651	118,847,442	-
12	ULTRATECH CEMENT LTD	インド・ルピー	株式	4,934	19,205.87	20,762.09	-	4.03
		インド	素材		94,761,807	102,440,201	-
13	GLOBAL X INDIA SELECT TOP 10	香港・ドル	投資信託受益証券	96,200	1,023.42	1,032.64	-	3.91
		香港	-		98,453,004	99,339,968	-
14	JSW STEEL LTD	インド・ルピー	株式	39,264	1,717.59	1,749.12	-	2.70
		インド	素材		67,439,605	68,677,840	-
15	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー	株式	163,945	414.99	412.81	-	2.66
		インド	エネルギー		68,035,587	67,678,299	-
16	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	インド・ルピー	株式	8,001	8,493.97	8,326.42	-	2.62
		インド	資本財		67,960,271	66,619,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	77.08
投資信託受益証券	3.91
合計	80.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.45
ソフトウェア・サービス		11.97
自動車・自動車部品		11.05
エネルギー		9.01
資本財		8.75
素材		6.74
電気通信サービス		6.58
家庭用品・パーソナル用品		5.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.74
合計		77.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。