有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	INFOSYS LTD	インド・ルピー	株式	60,888	2,822.15	2,894.67	-	6.35
		インド	ソフトウェア・サービス		171,835,172	176,250,788	-
2	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	インド・ルピー	株式	30,230	5,674.01	5,722.63	-	6.24
		インド	ソフトウェア・サービス		171,525,475	172,995,407	-
3	BHARTI AIRTEL LTD	インド・ルピー	株式	46,725	3,677.87	3,663.61	-	6.17
		インド	電気通信サービス		171,848,569	171,182,457	-
4	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	インド・ルピー	株式	62,581	2,691.74	2,720.25	-	6.14
		インド	エネルギー		168,452,031	170,236,340	-
5	HDFC BANK LIMITED	インド・ルピー	株式	97,325	1,754.09	1,745.39	-	6.12
		インド	銀行		170,717,756	169,870,276	-
6	LARSEN & TOUBRO LTD	インド・ルピー	株式	23,896	7,035.59	7,108.11	-	6.12
		インド	資本財		168,122,697	169,855,444	-
7	ICICI BANK LTD	インド・ルピー	株式	71,262	2,417.05	2,364.20	-	6.07
		インド	銀行		172,243,921	168,478,190	-
8	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド・ルピー	株式	26,460	6,399.18	6,322.09	-	6.03
		インド	自動車・自動車部品		169,322,408	167,282,660	-
9	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド・ルピー	株式	5,699	28,218.12	29,113.91	-	5.98
		インド	自動車・自動車部品		160,815,094	165,920,230	-
10	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド・ルピー	株式	38,539	4,058.03	4,036.20	-	5.61
		インド	家庭用品・パーソナル用品		156,392,707	155,551,420	-
11	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	インド・ルピー	株式	43,121	3,124.63	3,022.27	-	4.70
		インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		134,737,212	130,323,390	-
12	ULTRATECH CEMENT LTD	インド・ルピー	株式	4,965	20,089.77	20,766.23	-	3.72
		インド	素材		99,745,731	103,104,381	-
13	JSW STEEL LTD	インド・ルピー	株式	40,535	1,948.43	1,922.97	-	2.81
		インド	素材		78,979,999	77,947,832	-
14	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー	株式	168,391	421.81	413.28	-	2.51
		インド	エネルギー		71,030,314	69,593,171	-
15	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	インド・ルピー	株式	8,244	7,572.08	7,698.76	-	2.29
		インド	資本財		62,424,245	63,468,643	-
16	KWALITY WALL'S INDIA LTD	インド・ルピー	株式	37,520	67.23	67.23	-	0.09
		インド	家庭用品・パーソナル用品		2,522,544	2,522,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	76.95
合計	76.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア・サービス	外国	12.59
銀行		12.20
自動車・自動車部品		12.01
エネルギー		8.65
資本財		8.41
素材		6.53
電気通信サービス		6.17
家庭用品・パーソナル用品		5.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.70
合計		76.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。