有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/11/19 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,766,102,105,119 円 単位型 22 本 406,485,268,835 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,171,752,720 円 合計 190 本 2,197,759,126,674 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,766,102,105,119 円 単位型 22 本 406,485,268,835 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,171,752,720 円 合計 190 本 2,197,759,126,674 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.122%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分 料率(年率) 委託会社 0.33%(税抜0.3%) 販売会社 0.77%(税抜0.7%) 受託会社 0.022%(税抜0.02%) 投資対象とする2025/11/19 9:00 - #3 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/11/19 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #4 投資制限（連結）
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限2025/11/19 9:00
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限- #5 投資方針（連結）
5.組入投資信託証券を通じて、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は行いません。2025/11/19 9:00
6.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。- #6 投資状況（連結）
2025/11/19 9:00
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 569,657,489 1.34 合計(純資産総額) 42,557,272,078 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 41,982,601,581 98.65 親投資信託受益証券 日本 5,013,008 0.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 569,657,489 1.34 合計(純資産総額) 42,557,272,078 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当期変動額(純額)当期変動額合計 - - 505,471 505,471 505,471 当期末残高 83,040 3,092,001 2,012,023 5,187,064 9,701,848
e border="0" width="535">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2025/11/19 9:00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="633">前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/11/19 9:00 - #9 注記表（連結）
2025/11/19 9:00
e border="0" width="660">第1期2025年 8月20日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 35,917,012,513口 2. 1口当たり純資産額 1.1698円 (10,000口当たり純資産額) (11,698円) 第1期
2025年 8月20日現在1. 計算期間の末日における受益権の総数 35,917,012,513口 2. 1口当たり純資産額 1.1698円 (10,000口当たり純資産額) (11,698円) - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/11/19 9:00
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド- #11 純資産額計算書（連結）
(2025年8月29日現在)2025/11/19 9:00
【純資産額計算書】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド- #12 設定及び解約の実績（連結）
2025/11/19 9:00
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 157,020,654 18.93 合計(純資産総額) 829,680,302 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 672,659,648 81.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 157,020,654 18.93 合計(純資産総額) 829,680,302 100.00
(2)投資資産- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,955,345 9,552,621 前払費用 173,318 234,646 未収委託者報酬 1,835,703 1,826,296 未収運用受託報酬 431,223 405,189 未収投資助言報酬 9,464 2,915 その他 8,832 4,723 流動資産合計 11,413,886 12,026,392 固定資産 有形固定資産 建物 ※1557,378 ※1507,278 器具備品 ※1241,461 ※1163,332 建設仮勘定 - 5,198 有形固定資産合計 798,839 675,809 無形固定資産 ソフトウェア 241,134 184,197 ソフトウェア仮勘定 2,431 - 無形固定資産合計 243,565 184,197 投資その他の資産 投資有価証券 3,966 1,913 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 3,658 1,624 前払年金費用 474,192 505,299 繰延税金資産 6,588 - 投資その他の資産合計 788,405 808,836 固定資産合計 1,830,811 1,668,843 資産合計 13,244,698 13,695,236
e border="0" width="609">(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/11/19 9:00 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/11/19 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
2025/11/19 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/11/19 9:00
以下は2025年8月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/11/19 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 - 純資産の部 元本等 (単位:円) 2025年 8月20日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 156,273,102 特殊債券 672,707,088 未収利息 683,231 前払費用 6,340 流動資産合計 829,669,761 資産合計 829,669,761 負債の部 流動負債 流動負債合計 - 負債合計 - 純資産の部 元本等 元本 827,991,325 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,678,436 元本等合計 829,669,761 純資産合計 829,669,761 負債純資産合計 829,669,761
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