三菱UFJ資産配分最適化バランス(R1)⁄(R2)⁄(R3)⁄(R4)⁄(R5)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/24 10:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/24 10:20

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/24 10:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 10:20

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 10:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/24 10:20

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/24 10:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/04/24 10:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 10:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/24 10:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 10:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5115%(税抜0.465%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/24 10:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2025年7月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/24 10:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 10:20

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円

2026/04/24 10:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 10:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 10:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 2日	有価証券届出書の訂正届出書

2026/04/24 10:20

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.90

e border="0">収益率(%)第1計算期間4.90e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 10:20

#20 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.54

e border="0">収益率(%)第1計算期間9.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 10:20

#21 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.26

e border="0">収益率(%)第1計算期間14.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 10:20

#22 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.48

e border="0">収益率(%)第1計算期間20.48e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 10:20

#23 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	23.98

e border="0">収益率(%)第1計算期間23.98e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 10:20

#24 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 10:20

#25 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/24 10:20

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 10:20

#27 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/04/24 10:20

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 10:20

#29 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/24 10:20

#30 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)/(R3)/(R4)/(R5)」
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/24 10:20

#31 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」

2026/04/24 10:20

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	719,580,092	1.1547	830,899,133	1.1551	831,186,964	47.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	156,952,925	2.9935	469,838,581	2.9843	468,394,614	26.96
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	18,310,232	9.4950	173,855,653	9.4918	173,797,060	10.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	38,243,069	4.5240	173,011,644	4.5420	173,700,019	10.00
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	8,090,765	4.2689	34,538,666	4.2653	34,509,539	1.99
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	10,890,453	3.1705	34,528,181	3.1627	34,443,235	1.98

e border="0">国/

2026/04/24 10:20

#33 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	951,070,004	1.1546	1,098,105,427	1.1551	1,098,580,961	33.85
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	63,580,251	9.4946	603,674,227	9.4918	603,491,026	18.60
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	181,958,215	2.9932	544,644,973	2.9843	543,017,901	16.73
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	104,393,387	4.5239	472,275,679	4.5420	474,154,763	14.61
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	29,774,144	4.2688	127,099,866	4.2653	126,995,656	3.91
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	39,788,538	3.1704	126,149,558	3.1627	125,839,209	3.88
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	16,455,193	5.7602	94,786,844	5.8979	97,051,082	2.99
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	42,504,481	2.2272	94,670,229	2.2274	94,674,480	2.92

e border="0">国/

2026/04/24 10:20

#34 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	373,603,515	9.4942	3,547,093,030	9.4918	3,546,169,843	27.66
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	557,990,138	4.5237	2,524,209,066	4.5420	2,534,391,206	19.77
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,183,903,389	1.1546	2,521,561,778	1.1551	2,522,626,804	19.68
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	411,038,140	2.9934	1,230,442,671	2.9843	1,226,661,121	9.57
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	173,594,630	4.2688	741,040,757	4.2653	740,433,175	5.78
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	232,655,312	3.1704	737,633,665	3.1627	735,818,955	5.74
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	106,913,444	5.7602	615,853,509	5.8979	630,564,801	4.92
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	220,934,877	2.2272	492,088,251	2.2274	492,110,345	3.84

e border="0">国/

2026/04/24 10:20

#35 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	306,040,428	9.4937	2,905,483,077	9.4918	2,904,874,534	35.58
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	444,677,295	4.5238	2,011,651,707	4.5420	2,019,724,273	24.74
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	136,109,044	5.7639	784,526,778	5.8979	802,757,530	9.83
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	225,694,143	3.1654	714,418,828	3.1627	713,802,866	8.74
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	148,569,498	4.2688	634,213,474	4.2653	633,693,479	7.76
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	158,911,465	2.9934	475,685,580	2.9843	474,239,484	5.81
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	142,015,741	2.2272	316,297,459	2.2274	316,325,861	3.87
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	68,506,647	1.1546	79,097,775	1.1551	79,132,027	0.97

e border="0">国/

2026/04/24 10:20

#36 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	144,429,695	9.4942	1,371,255,912	9.4918	1,370,897,779	43.49
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	185,316,767	4.5237	838,335,123	4.5420	841,708,755	26.70
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	106,601,667	5.7615	614,191,489	5.8979	628,725,971	19.95
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	25,910,897	3.1660	82,035,943	3.1627	81,948,393	2.60
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	14,233,915	4.2688	60,761,737	4.2653	60,711,917	1.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	15,224,792	2.9934	45,573,893	2.9843	45,435,346	1.44
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	13,570,547	2.2272	30,224,323	2.2274	30,227,036	0.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	13,155,924	1.1546	15,189,830	1.1551	15,196,407	0.48

e border="0">国/

2026/04/24 10:20

#37 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,716,031,431	98.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,178,320	1.22
純資産総額		1,737,209,751	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,716,031,43198.78コール・ローン、その他資産

2026/04/24 10:20

#38 投資状況-006

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,163,805,078	97.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	81,356,765	2.51
純資産総額		3,245,161,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,163,805,07897.49コール・ローン、その他資産

2026/04/24 10:20

#39 投資状況-007

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,428,776,250	96.94
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	392,514,684	3.06
純資産総額		12,821,290,934	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,428,776,25096.94コール・ローン、その他資産

2026/04/24 10:20

#40 投資状況-008

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,944,550,054	97.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	220,032,171	2.69
純資産総額		8,164,582,225	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,944,550,05497.31コール・ローン、その他資産

2026/04/24 10:20

#41 投資状況-009

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,074,851,604	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	77,255,978	2.45
純資産総額		3,152,107,582	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,074,851,60497.55コール・ローン、その他資産

2026/04/24 10:20

#42 換金（解約）手数料（連結）

」
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2026/04/24 10:20

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)/(R3)/(R4)/(R5)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 10:20

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 7月 2日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	30,797
有価証券売買等損益	26,789,514
営業収益合計	26,820,311
営業費用
受託者報酬	144,013
委託者報酬	2,534,572
その他費用	20,672
営業費用合計	2,699,257
営業利益又は営業損失(△)	24,121,054
経常利益又は経常損失(△)	24,121,054
当期純利益又は当期純損失(△)	24,121,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,096,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,796,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,796,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,553
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,553
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,967,071

2026/04/24 10:20

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 10:20

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 10:20

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 10:20

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 10:20

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 1.1%(税抜 1.0%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/24 10:20

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
「三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)/(R3)/(R4)/(R5)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 10:20

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 1月26日)	1,755,004,424	1,755,004,424	10,490	10,490
	2025年 7月末日	146,016,955	―	10,112	―
	8月末日	221,966,104	―	10,150	―
	9月末日	377,489,137	―	10,266	―
	10月末日	1,523,033,188	―	10,511	―
	11月末日	1,604,726,443	―	10,555	―
	12月末日	1,647,367,851	―	10,532	―
	2026年 1月末日	1,737,209,751	―	10,486	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 10:20

#52 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 1月26日)	3,141,106,581	3,141,106,581	10,954	10,954
	2025年 7月末日	205,081,083	―	10,219	―
	8月末日	654,943,242	―	10,304	―
	9月末日	1,036,668,386	―	10,484	―
	10月末日	1,828,591,348	―	10,825	―
	11月末日	2,114,515,853	―	10,905	―
	12月末日	2,720,821,599	―	10,929	―
	2026年 1月末日	3,245,161,843	―	10,960	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 10:20

#53 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 1月26日)	12,215,843,361	12,215,843,361	11,426	11,426
	2025年 7月末日	947,050,872	―	10,328	―
	8月末日	2,203,300,023	―	10,459	―
	9月末日	3,845,245,327	―	10,703	―
	10月末日	5,634,979,701	―	11,143	―
	11月末日	7,544,578,001	―	11,266	―
	12月末日	10,180,359,492	―	11,339	―
	2026年 1月末日	12,821,290,934	―	11,441	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 10:20

#54 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 1月26日)	7,862,059,108	7,862,059,108	12,048	12,048
	2025年 7月末日	611,398,311	―	10,461	―
	8月末日	1,515,031,650	―	10,640	―
	9月末日	2,384,377,723	―	10,972	―
	10月末日	3,752,679,250	―	11,548	―
	11月末日	4,930,716,008	―	11,730	―
	12月末日	6,433,255,949	―	11,869	―
	2026年 1月末日	8,164,582,225	―	12,079	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 10:20

#55 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 1月26日)	2,990,718,275	2,990,718,275	12,398	12,398
	2025年 7月末日	435,113,896	―	10,516	―
	8月末日	894,291,821	―	10,679	―
	9月末日	1,286,123,017	―	11,110	―
	10月末日	1,728,591,939	―	11,804	―
	11月末日	2,100,027,635	―	11,924	―
	12月末日	2,482,874,403	―	12,118	―
	2026年 1月末日	3,152,107,582	―	12,465	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 10:20

#56 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,759,699,015
Ⅱ 負債総額	22,489,264
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,209,751
Ⅳ 発行済口数	1,656,754,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486
(10,000口当たり)	(10,486	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,759,699,015Ⅱ 負債総額22,489,264Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,737,209,751Ⅳ 発行済口数1,656,754,691口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0486(10,000口当たり)(10,486)

2026/04/24 10:20

#57 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,245,542,498
Ⅱ 負債総額	380,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,245,161,843
Ⅳ 発行済口数	2,960,991,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960
(10,000口当たり)	(10,960	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,245,542,498Ⅱ 負債総額380,655Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,245,161,843Ⅳ 発行済口数2,960,991,956口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0960(10,000口当たり)(10,960)

2026/04/24 10:20

#58 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,835,871,115
Ⅱ 負債総額	14,580,181
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,821,290,934
Ⅳ 発行済口数	11,206,366,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1441
(10,000口当たり)	(11,441	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,835,871,115Ⅱ 負債総額14,580,181Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,821,290,934Ⅳ 発行済口数11,206,366,832口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1441(10,000口当たり)(11,441)

2026/04/24 10:20

#59 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,165,041,234
Ⅱ 負債総額	459,009
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,164,582,225
Ⅳ 発行済口数	6,759,553,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079
(10,000口当たり)	(12,079	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,165,041,234Ⅱ 負債総額459,009Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,164,582,225Ⅳ 発行済口数6,759,553,925口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2079(10,000口当たり)(12,079)

2026/04/24 10:20

#60 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,174,981,936
Ⅱ 負債総額	22,874,354
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,152,107,582
Ⅳ 発行済口数	2,528,846,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2465
(10,000口当たり)	(12,465	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,174,981,936Ⅱ 負債総額22,874,354Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,152,107,582Ⅳ 発行済口数2,528,846,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2465(10,000口当たり)(12,465)

2026/04/24 10:20

#61 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、第1計算期間は信託契約締結日から2026年1月26日までとし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/24 10:20

#62 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,747,748,973	74,711,620	1,673,037,353

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,747,748,97374,711,6201,673,037,353

2026/04/24 10:20

#63 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,889,135,485	21,501,930	2,867,633,555

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,889,135,48521,501,9302,867,633,555

2026/04/24 10:20

#64 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,753,826,453	62,939,739	10,690,886,714

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,753,826,45362,939,73910,690,886,714

2026/04/24 10:20

#65 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,561,273,139	35,481,712	6,525,791,427

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間6,561,273,13935,481,7126,525,791,427

2026/04/24 10:20

#66 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,631,067,818	218,801,418	2,412,266,400

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,631,067,818218,801,4182,412,266,400

2026/04/24 10:20

#67 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/24 10:20

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 10:20

#69 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/24 10:20

#70 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 10:20

#71 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="870" alt="">2026/04/24 10:20

#72 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ 負債総額	70,332,048,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,390,948,231
Ⅳ 発行済口数	532,009,188,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5420
(10,000口当たり)	(45,420	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,486,722,996,560Ⅱ 負債総額70,332,048,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,390,948,231Ⅳ 発行済口数532,009,188,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5420(10,000口当たり)(45,420)

2026/04/24 10:20

#73 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/24 10:20

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027
Ⅳ 発行済口数	353,465,461,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8979
(10,000口当たり)	(58,979	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,104,750,673,406Ⅱ 負債総額20,040,505,379Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,710,168,027Ⅳ 発行済口数353,465,461,756口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8979(10,000口当たり)(58,979)

2026/04/24 10:20

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/24 10:20

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/24 10:20

#77 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	147,080,831,252
Ⅱ 負債総額	953,968,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,126,862,300
Ⅳ 発行済口数	65,603,437,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274
(10,000口当たり)	(22,274	)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,080,831,252Ⅱ 負債総額953,968,952Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,126,862,300Ⅳ 発行済口数65,603,437,313口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2274(10,000口当たり)(22,274)

2026/04/24 10:20

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,602,973,595
Ⅱ 負債総額	473,187,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,129,786,472
Ⅳ 発行済口数	42,700,447,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2653
(10,000口当たり)	(42,653	)

e border="0">Ⅰ 資産総額182,602,973,595Ⅱ 負債総額473,187,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,129,786,472Ⅳ 発行済口数42,700,447,069口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2653(10,000口当たり)(42,653)

2026/04/24 10:20

#79 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

2026/04/24 10:20

#80 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,750,031,561
株式	2,374,668,137,910
派生商品評価勘定	28,329,800
未収入金	190,372,000
未収配当金	2,843,254,437
未収利息	1,518,681
その他未収収益	90,908,652
差入委託証拠金	1,599,602,780
流動資産合計	2,457,172,155,821
資産合計	2,457,172,155,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	351,950,350
前受金	405,465,000
未払金	11,861,559,379
未払解約金	4,205,939,502
未払利息	23,295,868
受入担保金	47,782,190,287
流動負債合計	64,630,400,386
負債合計	64,630,400,386
純資産の部
元本等
元本	528,852,619,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,863,689,136,412
元本等合計	2,392,541,755,435
純資産合計	2,392,541,755,435
負債純資産合計	2,457,172,155,821

注記表

2026/04/24 10:20

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	35,083,584,534
コール・ローン	18,564,885,259
株式	12,111,027,594,816
投資証券	185,838,783,130
派生商品評価勘定	755,757,499
未収入金	85,737,695
未収配当金	5,991,467,487
未収利息	362,625
差入委託証拠金	141,091,401,398
流動資産合計	12,498,439,574,443
資産合計	12,498,439,574,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	951,758,169
未払金	3,197,099,511
未払解約金	4,375,064,167
流動負債合計	8,523,921,847
負債合計	8,523,921,847
純資産の部
元本等
元本	1,315,427,112,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,174,488,539,781
元本等合計	12,489,915,652,596
純資産合計	12,489,915,652,596
負債純資産合計	12,498,439,574,443

注記表

2026/04/24 10:20

#82 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,586,853,162
コール・ローン	3,743,415,050
株式	1,972,150,168,073
投資証券	1,895,751,607
派生商品評価勘定	1,591,445,324
未収入金	75,409,694
未収配当金	2,364,084,378
未収利息	73,119
差入委託証拠金	21,806,692,913
流動資産合計	2,027,213,893,320
資産合計	2,027,213,893,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,548,421
未払金	237,155,143
未払解約金	1,198,424,311
流動負債合計	1,494,127,875
負債合計	1,494,127,875
純資産の部
元本等
元本	351,669,611,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,674,050,153,652
元本等合計	2,025,719,765,445
純資産合計	2,025,719,765,445
負債純資産合計	2,027,213,893,320

注記表

2026/04/24 10:20

#83 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,419,930,192
国債証券	975,568,124,720
地方債証券	63,441,615,320
特殊債券	42,859,876,124
社債券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000
前払費用	197,691,568
差入委託証拠金	5,729,457
流動資産合計	1,160,432,957,701
資産合計	1,160,432,957,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,923,740
未払金	1,659,020,000
未払解約金	2,519,394,202
流動負債合計	4,185,337,942
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等
元本	1,001,317,156,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,930,463,538
元本等合計	1,156,247,619,759
純資産合計	1,156,247,619,759
負債純資産合計	1,160,432,957,701

注記表

2026/04/24 10:20

#84 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,831,017,096
コール・ローン	930,888,886
国債証券	843,887,455,562
派生商品評価勘定	1,901,480
未収入金	3,476,148
未収利息	7,882,379,021
前払費用	671,849,415
流動資産合計	856,208,967,608
資産合計	856,208,967,608
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,571,958
未払解約金	828,249,692
流動負債合計	831,821,650
負債合計	831,821,650
純資産の部
元本等
元本	285,746,694,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,630,451,240
元本等合計	855,377,145,958
純資産合計	855,377,145,958
負債純資産合計	856,208,967,608

注記表

2026/04/24 10:20

#85 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	925,532,151
コール・ローン	52,870,559
国債証券	143,251,975,856
派生商品評価勘定	672,480
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817
流動資産合計	146,722,853,436
資産合計	146,722,853,436
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	673,225
前受収益	46,220
未払金	185,864,071
未払解約金	31,312,223
流動負債合計	217,895,739
負債合計	217,895,739
純資産の部
元本等
元本	65,777,096,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,727,860,962
元本等合計	146,504,957,697
純資産合計	146,504,957,697
負債純資産合計	146,722,853,436

注記表

2026/04/24 10:20

#86 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,281,598,094
投資証券	178,400,230,578
派生商品評価勘定	16,147,030
未収入金	79,036,800
未収配当金	1,483,644,029
未収利息	44,566
差入委託証拠金	135,389,358
流動資産合計	182,396,090,455
資産合計	182,396,090,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,519,820
前受金	23,515,750
未払解約金	783,522,676
流動負債合計	824,558,246
負債合計	824,558,246
純資産の部
元本等
元本	42,533,103,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,038,428,679
元本等合計	181,571,532,209
純資産合計	181,571,532,209
負債純資産合計	182,396,090,455

注記表

2026/04/24 10:20

#87 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,248,801,105
コール・ローン	71,933,584
投資証券	185,453,736,331
派生商品評価勘定	51,314,222
未収入金	345,252
未収配当金	172,408,698
未収利息	1,405
差入委託証拠金	926,336,421
流動資産合計	188,924,877,018
資産合計	188,924,877,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,445,017
未払解約金	28,028,151
流動負債合計	31,473,168
負債合計	31,473,168
純資産の部
元本等
元本	59,578,001,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,315,402,059
元本等合計	188,893,403,850
純資産合計	188,893,403,850
負債純資産合計	188,924,877,018

注記表

2026/04/24 10:20

#88 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,392,732,080,210	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,392,732,080,21099.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,658,868,0210.98純資産総額2,416,390,948,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04
	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	450,569,125,384	21.61
	台湾	431,706,304,484	20.71
	韓国	315,179,895,267	15.12
	インド	272,113,067,144	13.05
	南アフリカ	81,989,655,617	3.93
	ブラジル	80,556,676,418	3.86
	中国	75,276,068,457	3.61
	サウジアラビア	58,324,769,557	2.80
	アメリカ	46,276,137,730	2.22
	メキシコ	38,817,258,781	1.86
	アラブ首長国連邦	29,064,794,572	1.39
	マレーシア	23,858,918,013	1.14
	ポーランド	22,356,621,271	1.07
	インドネシア	20,046,572,371	0.96
	タイ	20,011,816,968	0.96
	クウェート	12,470,918,773	0.60
	チリ	12,130,152,559	0.58
	ギリシャ	11,873,937,635	0.57
	カタール	11,629,649,734	0.56
	トルコ	9,458,826,453	0.45
	フィリピン	7,086,086,221	0.34
	ハンガリー	6,841,086,716	0.33
	コロンビア	3,504,856,984	0.17
	チェコ	2,811,224,695	0.13
	小計	2,043,954,421,804	98.05
投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港450,569,125,38421.61台湾431,706,304,48420.71韓国315,179,895,26715.12インド272,113,067,14413.05南アフリカ81,989,655,6173.93ブラジル80,556,676,4183.86中国75,276,068,4573.61サウジアラビア58,324,769,5572.80アメリカ46,276,137,7302.22メキシコ38,817,258,7811.86アラブ首長国連邦29,064,794,5721.39マレーシア23,858,918,0131.14ポーランド22,356,621,2711.07インドネシア20,046,572,3710.96タイ20,011,816,9680.96クウェート12,470,918,7730.60チリ12,130,152,5590.58ギリシャ11,873,937,6350.57カタール11,629,649,7340.56トルコ9,458,826,4530.45フィリピン7,086,086,2210.34ハンガリー6,841,086,7160.33コロンビア3,504,856,9840.17チェコ2,811,224,6950.13小計2,043,954,421,80498.05投資証券メキシコ1,898,610,3070.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,857,135,9161.86純資産総額2,084,710,168,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20

#92 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 10:20

#93 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	14,628,546,731	10.01
	マレーシア	14,351,737,785	9.82
	中国	14,063,674,070	9.62
	インドネシア	13,893,385,476	9.51
	インド	13,792,041,522	9.44
	タイ	11,961,752,957	8.19
	ポーランド	11,744,685,621	8.04
	南アフリカ	10,851,260,337	7.43
	ブラジル	9,339,075,804	6.39
	チェコ	6,584,970,747	4.51
	コロンビア	4,946,180,889	3.38
	ルーマニア	4,610,755,460	3.16
	ハンガリー	3,207,368,760	2.19
	ペルー	2,947,151,469	2.02
	チリ	2,640,380,903	1.81
	トルコ	1,561,359,623	1.07
	セルビア	376,986,418	0.26
	ドミニカ共和国	346,818,002	0.24
	ウルグアイ	278,089,606	0.19
	小計	142,126,222,180	97.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ14,628,546,73110.01マレーシア14,351,737,7859.82中国14,063,674,0709.62インドネシア13,893,385,4769.51インド13,792,041,5229.44タイ11,961,752,9578.19ポーランド11,744,685,6218.04南アフリカ10,851,260,3377.43ブラジル9,339,075,8046.39チェコ6,584,970,7474.51コロンビア4,946,180,8893.38ルーマニア4,610,755,4603.16ハンガリー3,207,368,7602.19ペルー2,947,151,4692.02チリ2,640,380,9031.81トルコ1,561,359,6231.07セルビア376,986,4180.26ドミニカ共和国346,818,0020.24ウルグアイ278,089,6060.19小計142,126,222,18097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,000,640,1202.74純資産総額146,126,862,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 10:20

#94 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	177,921,178,000	97.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本177,921,178,00097.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,208,608,4722.31純資産総額182,129,786,472100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20

#95 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 10:20