| 2020年7月10日 |
| 9:41 | | ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:40 | | ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:39 | | ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:39 | | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:38 | | ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:38 | | ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:37 | | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:37 | | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:36 | | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:35 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:34 | | ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:33 | | ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | 1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:31 | | 英国公社債ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:31 | | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:30 | | 国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:30 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月9日 |
| 9:12 | | 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月8日 |
| 9:06 | | 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | UBS中国A株ファンド(年4回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月7日 |
| 9:46 | | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:45 | | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | DIAM毎月分配債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | DIAM円ストラテジー債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | メキシコ債券ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | インド債券ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月6日 |
| 9:16 | | 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | りそなJリート・アクティブ・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | J-REITパッケージ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | DIAM割安日本株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | DIAMオーストラリアリートオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | DIAMアジア・オセアニア・リートファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | みずほオセアニア債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | みずほ豪ドル債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月3日 |
| 12:42 | | ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | DIAM高格付外債ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | DIAM新興資源国債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | アジア・ハイ・インカム・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | テキサス州株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村エマージング・ソブリン円投資型1303 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村エマージング・ソブリン円投資型1212 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 野村エマージング・ソブリン円投資型1203 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | LM・オーストラリア高配当株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月2日 |
| 9:24 | | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年7月1日 |
| 10:13 | | 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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