有価証券報告書

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2018年8月17日

9:40

HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

グローバル好配当株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

米国株厳選ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月16日

12:51

欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

スーパーバランス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月15日

9:23

日本債券ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

高利回り社債オープン・為替ヘッジ
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

高利回り社債オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

ノムラ日米REITファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

米欧債券・インカムオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

オーストラリア債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

パインブリッジ日本株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

野村豪州債券ファンドAコース、野村豪州債券ファンドBコース、野村豪州債券ファンドCコース、野村豪州債券ファンドDコース
特定期間内における信託計算期間の到来
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月14日

9:04

オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月13日

10:24

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

通貨分散外国債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月10日

9:48

好配当優良株ジャパン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:47

三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:46

アセアン株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:45

三菱UFJ国内債券インデックスファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:44

三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:43

東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:29

ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:28

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:27

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:26

ニッセイ・インド厳選株式ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:25

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:24

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:23

ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

シュローダーBRICs株式ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月8日

9:37

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコース
特定期間内における信託計算期間の到来
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

ベアリング欧州株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月7日

10:22

日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:18

日本株ロングショート戦略ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月6日

9:32

パインブリッジ新成長国債インカムオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:31

パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-
特定期間内における信託計算期間の到来
東京海上・米国政策関連株式ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月3日

9:48

YMアセット・優良米国株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

MHAM海外好配当株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:14

MHAM日本好配当株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

T.ロウ・プライスUSインカムファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

グローバル資産分散オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

日本株225ファンド(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年8月2日

9:20

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)-成長の絆-
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

日本株発掘ファンド米ドル型
特定期間内における信託計算期間の到来
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

日本株発掘ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

豪ドル建社債オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング・ソブリン円投資型1301
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

野村エマージング・ソブリン円投資型1210
特定期間内における信託計算期間の到来
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

野村エマージング・ソブリン円投資型1110
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来