有価証券報告書

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2018年4月24日

9:10

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
特定期間内における信託計算期間の到来
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

カレラ米国小型株式アクティブファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)⁄JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
LM・豪州インカム資産ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
世界優良株ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月23日

9:14

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
特定期間内における信託計算期間の到来
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

インベスコ英国ポンド建て債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

DWS新資源テクノロジー・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

パン・パシフィック外国債券オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
インベスコ世界高利回り債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月20日

9:37

新光US-REITオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:27

ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:26

三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:25

三菱UFJ⁄AMPオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:24

1595 NZAM上場投信東証REIT指数
特定期間内における信託計算期間の到来

9:23

三菱UFJ⁄AMPグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

ブラジル債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

みずほ好配当日本株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
日本株厳選ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

日本好配当株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
好配当ジャパン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月19日

9:19

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

メロン世界新興国ソブリン・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

アジア好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

好配当日本株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

日本好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

世界好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月18日

9:35

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:34

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:33

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

ネクスト・ニッポン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

日本好配当リバランスオープン
特定期間内における信託計算期間の到来
1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月17日

11:09

AAAソブリン・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:49

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

イーストスプリング米国高利回り社債オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月16日

9:37

GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:36

GSハイ・イールド・ボンド・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:35

バラエティ・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:34

GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:30

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:28

グローバル新成長国オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

日米豪株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

資源国ソブリンオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
常陽3分法ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

外国債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

スーパーバランス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
JPM新興国毎月決算ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年4月13日

10:35

ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来