有価証券報告書

報告書

【検索】

2018年10月19日

9:28

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:27

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:25

BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:24

パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:23

メロン世界新興国ソブリン・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

日本好配当株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

日本株厳選ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:17

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

好配当日本株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

日本好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

世界好配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月18日

9:38

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:37

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

ネクスト・ニッポン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

日本好配当リバランスオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月17日

10:53

AAAソブリン・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:37

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:32

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

イーストスプリング米国高利回り社債オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月16日

9:26

GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース⁄年2回決算コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:25

GSハイ・イールド・ボンド・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:24

バラエティ・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

グローバル新成長国オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

JPM新興国毎月決算ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

スーパーバランス(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月15日

9:05

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
日米豪株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
常陽3分法ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

外国債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

通貨分散外国債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月12日

9:07

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月11日

9:07

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月10日

9:50

国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:14

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり
特定期間内における信託計算期間の到来
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなJリート・アクティブ・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITパッケージ
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコース
特定期間内における信託計算期間の到来
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月9日

9:32

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:31

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年10月5日

10:09

パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
特定期間内における信託計算期間の到来