有価証券報告書

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2018年6月22日

10:11

オーストラリアREITファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:35

フィデリティ・オーストラリア配当株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:32

フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:17

世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コース
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITセレクション(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

きらやかグローバル好配当株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

みずほJ-REITファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
北米シェール関連株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
北都好配当グローバル株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

パン・パシフィック外国債券オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ好配当世界株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年6月21日

9:41

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:40

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:38

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:37

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:35

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
特定期間内における信託計算期間の到来

9:32

パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:30

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
特定期間内における信託計算期間の到来

9:29

パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
特定期間内における信託計算期間の到来

9:28

アジア好利回りリート・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:27

パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09
特定期間内における信託計算期間の到来

9:26

パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

日本株式ツインフォーカスファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:17

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

パインブリッジ・コモディティファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

三井住友・グローバル好配当株式オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

三井住友グローバル債券オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:06

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

りそな・世界資産分散ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

JPM新興国ソブリン・オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年6月20日

10:46

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:44

高金利通貨ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
新光ブラジル債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:43

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:42

新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:41

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:16

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
特定期間内における信託計算期間の到来

10:15

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:11

DIAMエマージング債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:10

DIAM高金利通貨ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:08

DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:07

DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:06

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:05

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:03

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
特定期間内における信託計算期間の到来

10:02

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

10:01

ドルマネーファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

10:00

日本経済『大転換』ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:46

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:45

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:43

DIAM米国リート・インカムプラス
特定期間内における信託計算期間の到来

9:42

ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:23

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

国際機関債ファンド(円コース)
特定期間内における信託計算期間の到来
次世代米国代表株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

1597 MAXIS Jリート上場投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:17

グローバル株式インカム(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:14

欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド短期ソブリンオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

米国バイオ&テクノロジー株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
にっぽん債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国連続増配成長株オープン
特定期間内における信託計算期間の到来
インド債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

国際インド債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

メロン世界新興国ソブリン・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来