| 2020年12月2日 |
| 9:36 | | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:34 | | イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村円債投資インデックスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | (トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年12月1日 |
| 11:37 | | マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:52 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:51 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:27 | | Bayview日本株式ロングショートファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | カレラインフラ・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | カレラ改日本株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年11月30日 |
| 10:00 | | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 10:00 | | フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:56 | | フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:31 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:30 | | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:29 | | グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:28 | | グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコースグローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:27 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:27 | | 欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:25 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:25 | | わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:25 | | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | 三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | RS豪ドル債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | グローバルETFオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | ジャパン・ソブリン・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 円サポート | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | フォーシーズン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 日興スリートップ(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | オーストラリア株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 日興五大陸株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 3資産バランスオープンアルファ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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