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2020年7月10日
9:41ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:40ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:39ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:39ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:38ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:38ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり特定期間内における信託計算期間の到来
9:37ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:37ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:36ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)特定期間内における信託計算期間の到来
9:35ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:34ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットー特定期間内における信託計算期間の到来
9:33ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:321651ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数特定期間内における信託計算期間の到来
9:32ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードー特定期間内における信託計算期間の到来
9:31英国公社債ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:31米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:30国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:30ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:26ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:26ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:24MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ特定期間内における信託計算期間の到来
9:22京都応援バランスファンド(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:21ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:10みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月9日
9:12新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:10新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月8日
9:06明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01UBS中国A株ファンド(年4回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月7日
9:46東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:45東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:18アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17DIAM毎月分配債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:17DIAM円ストラテジー債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:16アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16メキシコ債券ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:11インド債券ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:09アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:02アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月6日
9:16新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14りそなJリート・アクティブ・オープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:13海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12J-REITパッケージ特定期間内における信託計算期間の到来
9:11DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:11東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09DIAM割安日本株ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:09DIAMオーストラリアリートオープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:08DIAMアジア・オセアニア・リートファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:08MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:07グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07みずほオセアニア債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:06ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05みずほ豪ドル債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:04MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月3日
12:42ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ特定期間内における信託計算期間の到来
9:18DIAM高格付外債ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:18DIAM新興資源国債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:12日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09アジア・ハイ・インカム・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:07テキサス州株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:063つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村エマージング・ソブリン円投資型1303特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村エマージング・ソブリン円投資型1212特定期間内における信託計算期間の到来
9:02米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01野村エマージング・ソブリン円投資型1203特定期間内における信託計算期間の到来
9:01LM・オーストラリア高配当株ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:01LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月2日
9:24HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース特定期間内における信託計算期間の到来
2020年7月1日
10:13東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:24パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09特定期間内における信託計算期間の到来
9:22パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)特定期間内における信託計算期間の到来