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2019年9月18日
9:27JA海外債券ファンド(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:11日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09アムンディデュアル・バリュー・アロケーション特定期間内における信託計算期間の到来
9:07アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:07グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06明治安田日本債券オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04インベスコマンスリー・インカム・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:02スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02LM・オーストラリア毎月分配型ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:02ハリス世界株ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:011398SMAM東証REIT指数上場投信特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月17日
10:09HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:50スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:32グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:30高金利ソブリンオープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:29米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16三井住友・豪ドル債ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:16コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:08GSグローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05スーパーバランス(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04LM・グローバル・プラス(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03明治安田外国債券オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02東京海上・米国優先リートファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:01PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月13日
9:143つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:00JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月12日
9:02MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:00しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月11日
10:44BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:44MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:40通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:00JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月10日
11:44スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
11:43スイス・グローバル・リーダー・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
11:42損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:44おとなのお財布特定期間内における信託計算期間の到来
9:43ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:43通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:42ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:42ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:41ニッセイ日本インカムオープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:40ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:40ニッセイ高金利国債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:18世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:18新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10三菱UFJ米国リートファンドA⁄B(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:09トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ特定期間内における信託計算期間の到来
9:08国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型特定期間内における信託計算期間の到来
9:07アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月9日
11:35明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
11:35米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13ラッセル・インベストメント新興国増配優良株A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株B(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:01ブラジル・インフラ関連株ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月6日
9:13MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月5日
9:14アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)⁄(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来、脚注、表紙、臨時報告書
9:08ブラックロック天然資源株ファンド特定期間内における信託計算期間の到来、脚注、表紙、臨時報告書
9:06東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05高成長インド・中型株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:05グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村新興国高配当株トリプルウイングブラジルレアル毎月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:04トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:01インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:01米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
2019年9月4日
9:34LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来