報告書

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2018年12月11日

11:10

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年12月10日

9:52

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:51

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:50

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
特定期間内における信託計算期間の到来
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:49

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:42

MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:40

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来
MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:39

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:38

米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:37

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)
特定期間内における信託計算期間の到来
国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:36

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:35

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
特定期間内における信託計算期間の到来
国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:34

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:33

三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
三菱UFJ米国リートファンドA⁄B(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:32

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:31

三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:30

ニッセイ高金利国債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ日本インカムオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:29

ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:27

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来
米国・シェールMLP・高配当株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
特定期間内における信託計算期間の到来
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:00

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年12月7日

9:28

インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

ラッセル・インベストメント新興国増配優良株A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株B(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

グローバル資産分散オープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコース
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年12月6日

9:38

YMアセット・好配当日本株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:22

パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

パインブリッジ新成長国債インカムオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

高成長インド・中型株式ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:15

欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:14

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

ブラジル・インフラ関連株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

野村新興国高配当株トリプルウイングブラジルレアル毎月分配型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:03

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)⁄(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来、脚注、表紙、臨時報告書

9:02

ブラックロック天然資源株ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来、脚注、表紙、臨時報告書
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:01

米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
特定期間内における信託計算期間の到来
東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年12月5日

9:23

楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:21

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:20

ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:19

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新エマージング債券投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:18

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:17

野村金先物投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:16

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコース
特定期間内における信託計算期間の到来

9:14

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

野村エマージング・ソブリン円投資型1302
特定期間内における信託計算期間の到来

9:12

グローバルREITオープン
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

野村エマージング・ソブリン円投資型1211
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

野村エマージング・ソブリン円投資型1208
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

野村エマージング・ソブリン円投資型1205
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

野村エマージング・ソブリン円投資型1111
特定期間内における信託計算期間の到来

9:02

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

2018年12月4日

12:59

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
特定期間内における信託計算期間の到来

12:57

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
特定期間内における信託計算期間の到来

9:13

野村通貨選択日本株投信
特定期間内における信託計算期間の到来

9:11

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
特定期間内における信託計算期間の到来

9:10

アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:09

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:08

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:07

野村日本ブランド株投資(通貨選択型)
特定期間内における信託計算期間の到来
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
特定期間内における信託計算期間の到来

9:05

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・リートオープン(毎月決算型)
特定期間内における信託計算期間の到来

9:04

野村アジアREITファンド(毎月分配型)
特定期間内における信託計算期間の到来