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2020年12月2日
9:36イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:34イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄隔月分配型)(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:08野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06野村アジアCB投信(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03特定期間内における信託計算期間の到来
9:05ノムラ・グローバル・オールスターズ特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:03マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:02アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村円債投資インデックスファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:02ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:01日本Jリートオープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年12月1日
11:37マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)特定期間内における信託計算期間の到来
9:52フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:51フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:27Bayview日本株式ロングショートファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:19オーストラリアリートファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16カレラインフラ・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:15One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14カレラ改日本株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:14DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13パインブリッジ米国優先証券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:13世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:13世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:12パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09海外国債ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:04ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型特定期間内における信託計算期間の到来
9:03野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型特定期間内における信託計算期間の到来
9:03ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:00高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2020年11月30日
10:00フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
10:00フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:56フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:32新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:32グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:31ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:30グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:29グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:28グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコースグローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:27ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:27欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:26インデックスファンドMLP(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:252517MAXIS Jリート・コア上場投信特定期間内における信託計算期間の到来
9:25わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:25ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり特定期間内における信託計算期間の到来
9:24三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:24ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23RS豪ドル債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:23US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:23オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:22アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:21グローバルETFオープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:211566上場インデックスファンド新興国債券特定期間内における信託計算期間の到来
9:20フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20ジャパン・ソブリン・オープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:20エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ特定期間内における信託計算期間の到来
9:19円サポート特定期間内における信託計算期間の到来
9:191555上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)特定期間内における信託計算期間の到来
9:18ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:18フォーシーズン特定期間内における信託計算期間の到来
9:17エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:16ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:151345上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:14三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14日興スリートップ(隔月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14オーストラリア株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:13三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:12マニュライフ・カナダ債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:12日興五大陸株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:11マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:10欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:083資産バランスオープンアルファ特定期間内における信託計算期間の到来