| 2021年3月4日 |
| 9:20 | | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 野村通貨選択日本株投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 野村日本ブランド株投資(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | アジア・リートオープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村円債投資インデックスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村アジアREITファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | (トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村資産設計ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年3月3日 |
| 9:42 | | マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:38 | | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | カレラ改日本株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年3月2日 |
| 10:08 | | フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:56 | | フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:53 | | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:53 | | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:52 | | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:51 | | 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:29 | | フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | Bayview日本株式ロングショートファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | ベトナム成長株インカムファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年3月1日 |
| 10:24 | | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:28 | | イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | インド・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | GSエマージング通貨債券ファンド⁄GSエマージング通貨債券ファンド年2回決算コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | リスクコントロール・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 東京海上・グローバルSDGs株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | ハイブリッド証券ファンド円コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年2月26日 |
| 9:55 | | マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:53 | | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:44 | | PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:42 | | 財産四分法ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:41 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:40 | | ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:39 | | ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:37 | | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードー | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:36 | 1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:34 | | ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:33 | | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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