| 2023年12月1日 |
| 10:00 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 10:00 | | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:58 | | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:40 | | マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:38 | | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:37 | | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | パインブリッジ米国優先証券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | インベスコ世界厳選株式オープン(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | グローバル不動産投信(隔月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2023年11月30日 |
| 9:29 | 2093 | 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:29 | | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:28 | | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:27 | | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし⁄奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:25 | | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:25 | | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | 2862 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | 2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | 2838 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | 2843 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | 2839 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | マイライフエール | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)、(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | 三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコースグローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | ジャパン・ソブリン・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | マイストーリー分配型(年6回)Aコース、マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 円サポート | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | グローバルESGバランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村円債投資インデックスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | (トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | オーストラリア株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 日興スリートップ(隔月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 日興五大陸株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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