報告書

【検索】
提出企業名文書
2021年3月4日
9:20ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:19NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:18アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:16日本Jリートオープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13野村通貨選択日本株投信特定期間内における信託計算期間の到来
9:12野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:11野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09野村アジアCB投信(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:08野村日本ブランド株投資(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07野村ファンドラップ外国債券Aコース、野村ファンドラップ外国債券Bコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:06ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース特定期間内における信託計算期間の到来
9:05アジア・リートオープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村円債投資インデックスファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村アジアREITファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村資産設計ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
2021年3月3日
9:42マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)特定期間内における信託計算期間の到来
9:38マニュライフ・カナダ債券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:21オーストラリアリートファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20カレラ改日本株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:19パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:14パインブリッジ米国優先証券ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:07楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型特定期間内における信託計算期間の到来
9:07DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型特定期間内における信託計算期間の到来
9:04DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:02USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型特定期間内における信託計算期間の到来
9:00高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
2021年3月2日
10:08フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし特定期間内における信託計算期間の到来
9:56フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:53世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:53世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:52ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:51海外国債ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:29フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09Bayview日本株式ロングショートファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:07ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07インベスコ欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01J-REITバリューファンド毎月分配型、J-REITバリューファンド年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:00ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:00ベトナム成長株インカムファンド特定期間内における信託計算期間の到来
2021年3月1日
10:24米国エネルギー・ハイインカム・ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:28イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:26イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:17ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:15オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)特定期間内における信託計算期間の到来
9:13インド・ボンド・オープン(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:11GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)特定期間内における信託計算期間の到来
9:10GSエマージング通貨債券ファンド⁄GSエマージング通貨債券ファンド年2回決算コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:10HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)⁄(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09GS日本株・プラス(米ドルコース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:09HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:08GS日本株・プラス(通貨分散コース)特定期間内における信託計算期間の到来
9:08野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型特定期間内における信託計算期間の到来
9:07野村米国ブランド株投資(通貨選択型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:07GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:06シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:06野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:05リスクコントロール・オープン特定期間内における信託計算期間の到来
9:05野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:04ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:03東京海上・グローバルSDGs株式ファンド特定期間内における信託計算期間の到来
9:03野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:03ハイブリッド証券ファンド円コース特定期間内における信託計算期間の到来
9:02野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:01野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)特定期間内における信託計算期間の到来
2021年2月26日
9:55マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)特定期間内における信託計算期間の到来
9:53マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:44PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:42財産四分法ファンド(毎月決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:41ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:40ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットー特定期間内における信託計算期間の到来
9:39ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:37ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレードー、ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ-SLトレードー特定期間内における信託計算期間の到来
9:361651ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数特定期間内における信託計算期間の到来
9:34ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:33ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:32ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:222552上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)特定期間内における信託計算期間の到来
9:21新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来
9:20ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)特定期間内における信託計算期間の到来