有価証券報告書

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2018年10月15日

9:28

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05
解散の決定等

9:27

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05
解散の決定等

2018年10月12日

9:48

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄通貨カバード・コール戦略)NN欧州リートファンド(資産形成コース⁄通貨カバード・コール戦略)
解散の決定等

9:12

野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコース
解散の決定等

2018年10月10日

10:26

ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン
解散の決定等

9:46

世界資源株ファンド
解散の決定等

2018年10月9日

9:14

日本株カムイAI戦略ファンド
解散の決定等

9:09

日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03
解散の決定等

2018年10月5日

10:22

株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
解散の決定等

10:21

日本株225ファンド(通貨選択型)
解散の決定等

10:19

グローバルCBオープン
解散の決定等

10:17

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
解散の決定等

10:15

メキシコ債券オープン(毎月分配型)
解散の決定等

10:14

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
解散の決定等

10:12

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
解散の決定等

10:10

ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)
解散の決定等

10:08

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
解散の決定等

10:07

北米シェール関連株ファンド
解散の決定等

10:05

日本株厳選ファンド
解散の決定等
北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)
解散の決定等

10:03

通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド
解散の決定等
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
解散の決定等

10:01

アジア・ハイ・インカム・ファンド
解散の決定等
タフ・アメリカ
解散の決定等

10:00

エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオ
解散の決定等

9:59

メキシコ債券オープン(資産成長型)
解散の決定等
大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
解散の決定等

9:58

大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
解散の決定等
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
解散の決定等

9:57

通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
解散の決定等
米国小型株ツインα(毎月分配型)
解散の決定等

9:56

SMBC世界優先証券ファンド201506
解散の決定等

9:55

環境ビジネス日本株オープン
解散の決定等
米国小型株ツインα(資産成長型)
解散の決定等
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
解散の決定等

9:54

DC日本国債プラス
解散の決定等
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
解散の決定等

9:53

カナダ高配当株ファンド
解散の決定等
米国コア・バランス・ファンド
解散の決定等

9:52

高金利通貨オープン
解散の決定等
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)
解散の決定等

9:51

グローバル資産分散オープン
解散の決定等
ニッポン中小型株ファンド
解散の決定等
SMBC円資産ファンド
解散の決定等

9:49

アジア好配当株ファンド
解散の決定等
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)
解散の決定等

9:48

SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株
解散の決定等
J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)
解散の決定等
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
解散の決定等

9:47

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
解散の決定等
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
解散の決定等

9:46

大和住銀DC海外株式アクティブファンド
解散の決定等

9:45

世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
解散の決定等

9:44

大和住銀DC国内株式ファンド
解散の決定等
短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)
解散の決定等
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
解散の決定等

9:43

グローバル・ベスト・ファンド
解散の決定等

9:42

M&Aフォーカス・ファンド
解散の決定等
欧州株ツインα(毎月分配型)欧州株ツインα(資産成長型)
解散の決定等
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
解散の決定等

9:41

世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
解散の決定等

9:40

日本好配当株オープン
解散の決定等
北欧ダブルインカム・ファンドー予想分配金提示型-
解散の決定等
NBマルチ戦略ファンド
解散の決定等

9:39

グローバル好配当株オープン
解散の決定等
ひとくふう日本株式ファンド
解散の決定等

9:38

短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
解散の決定等

9:37

大和住銀日本小型株ファンド
解散の決定等
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
解散の決定等

9:36

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
解散の決定等
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
解散の決定等

9:35

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
解散の決定等
世界国債プラス
解散の決定等

9:34

T.ロウ・プライスUSインカムファンド
解散の決定等
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
解散の決定等

9:33

J-Stockアクティブ・オープン
解散の決定等

9:32

フレキシブル日本株ファンド
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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
解散の決定等

9:31

エマージング債券ファンド(毎月分配型)
解散の決定等
マイ・ウェイ・ジャパン
解散の決定等

9:29

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
解散の決定等
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
解散の決定等
ひとくふう新興国株式ファンド
解散の決定等

9:28

大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)
解散の決定等
世界インパクト投資ファンド
解散の決定等

9:27

大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)
解散の決定等

9:26

大和住銀DC日本バリュー株ファンド
解散の決定等
英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)
解散の決定等

9:25

ひとくふう先進国株式ファンド
解散の決定等

9:24

大和住銀DC外国債券ファンド
解散の決定等
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
解散の決定等
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
解散の決定等

9:23

大和住銀DC外国株式ファンド
解散の決定等
ひとくふう先進国リートファンド
解散の決定等

9:22

米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)
解散の決定等
日本成長テーマフォーカス
解散の決定等

9:21

大和住銀DC日本債券ファンド
解散の決定等

9:20

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
解散の決定等

9:19

大和住銀DC日本株式ファンド
解散の決定等