有価証券報告書

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2018年4月18日

9:06

世界高金利分散債券ファンド
解散の決定等

2018年4月16日

9:02

日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
解散の決定等

2018年4月10日

9:18

TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオ
解散の決定等

2018年4月6日

10:00

ダイワJPX日経400ファンドキープ11
解散の決定等

9:05

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
解散の決定等

9:00

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)
解散の決定等

2018年4月3日

9:07

新興国債券セレクトファンド(SMA専用)
解散の決定等

9:04

新興国株式セレクトファンド(SMA専用)
解散の決定等

2018年3月22日

9:03

日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05
解散の決定等

2018年3月20日

9:26

SAIKYO日本株式CSRファンド
解散の決定等

2018年3月16日

9:15

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
解散の決定等

9:05

SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用)
解散の決定等

9:01

資源国ソブリンオープン
解散の決定等

9:00

SMT日米インデックスバランス・オープン
解散の決定等

2018年3月15日

9:09

ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年3月13日

9:01

通貨分散ボンドオープン
解散の決定等

2018年3月9日

9:50

ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

9:49

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年3月8日

9:24

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)
解散の決定等

2018年3月7日

9:13

エル・プラス2003-10
解散の決定等

9:10

人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
解散の決定等

2018年3月6日

9:35

ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年2月28日

15:04

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル
解散の決定等

2018年2月27日

14:58

神奈川応援ファンド
解散の決定等

9:26

たわらノーロード日経225
解散の決定等

9:25

たわらノーロード国内債券
解散の決定等

2018年2月23日

9:15

ベトナム株式オープン
解散の決定等

9:13

ベトナム株式プラス・オープン
解散の決定等

2018年2月20日

9:38

ニッセイ債券アロケーション
解散の決定等

9:25

ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)
解散の決定等
ブルーベイクレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用)
解散の決定等

2018年2月16日

9:04

東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド(年1回決算型)
解散の決定等

2018年2月15日

9:50

ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンド
解散の決定等

9:09

プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
解散の決定等

2018年2月8日

9:12

エル・プラス2003-12
解散の決定等

2018年2月7日

JPMジャパン・テクノロジー・ファンド
解散の決定等

2018年2月2日

10:21

iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンド⁄i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
解散の決定等

10:20

i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス
解散の決定等

10:19

i-mizuhoオーストラリア債券インデックス
解散の決定等

10:17

iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンド⁄i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
解散の決定等

10:16

iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンド⁄i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)
解散の決定等

10:15

i-mizuho欧州株式インデックス
解散の決定等

10:14

i-mizuhoオーストラリア株式インデックス
解散の決定等

10:13

i-mizuho東南アジア株式インデックス
解散の決定等

10:11

i-mizuho中国株式インデックス
解散の決定等

10:10

iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド⁄i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)
解散の決定等

2018年1月30日

9:04

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル
解散の決定等

2018年1月25日

9:07

アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコース
解散の決定等

2018年1月18日

産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり)
解散の決定等

9:05

三菱UFJ日本短期債券ファンド
解散の決定等

2018年1月17日

9:06

ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型⁄早期償還条項付)
解散の決定等

2018年1月16日

9:11

世界ソブリン債券オープン
解散の決定等

9:09

高金利債券セレクション
解散の決定等

2018年1月9日

9:10

繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)
解散の決定等

9:09

日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)
解散の決定等

2018年1月5日

9:06

HSBCブラジル・インフラ株式オープン
解散の決定等

2018年1月4日

9:01

人民元建て債券ファンド
解散の決定等

2017年12月28日

9:22

日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型⁄繰上償還条項付)
解散の決定等

9:08

アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)
解散の決定等

2017年12月26日

9:22

三菱UFJ TOPIX・ライト
解散の決定等

2017年12月25日

9:18

PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)
解散の決定等

9:17

PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジあり⁄6カ月決算型)
解散の決定等

9:16

PRU国内債券マーケット・パフォーマー
解散の決定等

9:14

PRU国内株式マーケット・パフォーマー
解散の決定等

2017年12月22日

9:41

DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
解散の決定等

9:34

DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
解散の決定等

2017年12月20日

9:03

日韓ロング・ショートファンド
解散の決定等

2017年12月18日

JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)
解散の決定等

2017年12月12日

9:33

DL外国株式オープン
解散の決定等

2017年12月11日

11:20

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3
解散の決定等

2017年12月8日

9:14

国際ジャパンオープン
解散の決定等

2017年12月6日

9:22

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)
解散の決定等

2017年12月5日

9:08

中小型成長株ファンドジェイスター(愛称:Jstar)
解散の決定等

2017年12月1日

9:52

丸福アドバンテージオープン
解散の決定等

2017年11月29日

9:18

リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)
解散の決定等

2017年11月27日

9:23

1548 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)
解散の決定等

9:22

1314 上場インデックスファンドS&P日本新興株100
解散の決定等
1347 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35
解散の決定等

2017年11月24日

9:44

三菱UFJ国内バランス50
解散の決定等

9:17

アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)
解散の決定等

9:05

三菱UFJ国内株式ファンド
解散の決定等

2017年11月22日

9:13

北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)2014-02
解散の決定等

2017年11月16日

9:52

YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)、YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)
解散の決定等

2017年11月15日

9:25

中国消費関連株オープン
解散の決定等

2017年11月13日

9:09

日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付)
解散の決定等

2017年11月10日

10:32

MHAM日本小型株オープン
解散の決定等

2017年11月9日

9:11

BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)
解散の決定等

9:10

新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)
解散の決定等
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)
解散の決定等

2017年11月8日

9:03

NBマルチマネージャー・ストラテジー
解散の決定等

2017年11月7日

9:10

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコース
解散の決定等

2017年10月31日

9:53

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド
解散の決定等

2017年10月27日

10:19

T&Dマーチンゲール日本株式戦略ファンド
解散の決定等

2017年10月24日

9:14

いばらきみらいファンド201412
解散の決定等

2017年10月23日

9:11

三菱UFJ日本バランス50
解散の決定等

9:10

三菱UFJ日本バランス20
解散の決定等

2017年10月20日

9:18

国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
解散の決定等

9:11

国際インドネシア・エクイティ・オープン
解散の決定等

2017年10月18日

9:08

国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)
解散の決定等

2017年10月16日

9:11

アジア・オセアニア6バリュー株オープン
解散の決定等