有価証券報告書

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2018年8月15日

9:17

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)
解散の決定等

9:15

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)
解散の決定等

2018年8月14日

9:07

野村グローバル・ロング・ショート
解散の決定等

9:05

米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコース
解散の決定等

2018年8月3日

9:59

NN海外株式オープン
解散の決定等

2018年8月2日

9:13

ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)
解散の決定等

9:11

TCAファンド(SMA専用)
解散の決定等

2018年8月1日

10:32

NN日本株式オープン
解散の決定等

10:31

NN海外株式オープン
解散の決定等

10:30

NN日本債券オープン
解散の決定等

2018年7月31日

9:03

世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)
解散の決定等

2018年7月30日

9:07

UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
解散の決定等

2018年7月27日

9:09

1549 上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)
解散の決定等

2018年7月25日

9:05

JPM米国高利回り社債ファンド
解散の決定等

2018年7月24日

10:33

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
解散の決定等

10:31

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
解散の決定等

9:02

アセアン内需関連株式ファンド
解散の決定等

2018年7月20日

11:13

日本株リスク・コントロール戦略ファンド(愛称:スマート・リターン)
解散の決定等

2018年7月19日

9:10

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
解散の決定等

2018年7月18日

9:07

資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)
解散の決定等

2018年7月17日

11:09

野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
解散の決定等

2018年7月12日

9:11

パインブリッジUS優先REITファンド2015-05
解散の決定等

2018年7月11日

9:24

DIAM高金利通貨ファンド
解散の決定等

2018年7月10日

9:08

エル・プラス2003-07
解散の決定等

9:07

ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
解散の決定等

9:06

ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
解散の決定等

2018年7月9日

10:30

近未来世界ファンド
解散の決定等

9:24

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)
解散の決定等

9:23

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)
解散の決定等

9:21

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)
解散の決定等

2018年7月5日

9:02

北米シェール関連株ファンド
解散の決定等

2018年7月4日

9:10

パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08
解散の決定等

2018年7月2日

15:19

紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)
解散の決定等

9:19

アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)
解散の決定等

9:03

UBSグローバルCBファンド
解散の決定等

2018年6月29日

9:04

欧州リート・オープン
解散の決定等

9:03

世界リート・オープン
解散の決定等
JPM・VISTA・オープン
解散の決定等

9:02

米国リート・オープン
解散の決定等

2018年6月27日

9:08

ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)
解散の決定等

9:06

ジャパン・バリューウィナー
解散の決定等

9:05

米国好配当株オープン(予想分配金提示型)
解散の決定等

9:03

D-I’s日本債券インデックス
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2018年6月25日

9:10

日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05
解散の決定等

9:07

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
解散の決定等

2018年6月22日

9:04

明治安田ジャパン・セレクト
解散の決定等

2018年6月13日

9:02

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
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2018年6月12日

9:24

ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)
解散の決定等

2018年6月5日

9:15

パインブリッジ・コモディティファンド
解散の決定等

9:11

パインブリッジ・コモディティファンド
解散の決定等

2018年5月31日

9:23

ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)
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2018年5月28日

9:20

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)
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9:03

新光中国A株プラス
解散の決定等

2018年5月18日

11:11

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)
解散の決定等

2018年5月17日

9:03

グローバル・ラップ
解散の決定等

2018年5月11日

9:20

シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)
解散の決定等

2018年5月10日

9:18

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
解散の決定等

9:16

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
解散の決定等

9:04

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
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2018年5月8日

9:40

DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
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2018年5月2日

9:11

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02
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9:09

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08
解散の決定等

2018年5月1日

9:17

三井住友・TOPIXインデックスオープン
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2018年4月27日

9:03

JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ
解散の決定等

2018年4月26日

9:12

JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ
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2018年4月25日

9:15

ピムコ変動利付日本国債ファンドクラスα
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2018年4月24日

9:01

インド株式集中投資ファンド
解散の決定等

2018年4月23日

9:06

日本債券インデックスファンド(SMA専用)
解散の決定等

9:04

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル
解散の決定等

2018年4月18日

9:06

世界高金利分散債券ファンド
解散の決定等

2018年4月16日

9:02

日興GSグロース・マーケッツ・ファンド
解散の決定等

2018年4月10日

9:18

TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオ
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2018年4月6日

10:00

ダイワJPX日経400ファンドキープ11
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9:05

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
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9:00

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)
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2018年4月3日

9:07

新興国債券セレクトファンド(SMA専用)
解散の決定等

9:04

新興国株式セレクトファンド(SMA専用)
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2018年3月22日

9:03

日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-05
解散の決定等

2018年3月20日

9:26

SAIKYO日本株式CSRファンド
解散の決定等

2018年3月16日

9:15

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
解散の決定等

9:05

SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用)
解散の決定等

9:01

資源国ソブリンオープン
解散の決定等

9:00

SMT日米インデックスバランス・オープン
解散の決定等

2018年3月15日

9:09

ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年3月13日

9:01

通貨分散ボンドオープン
解散の決定等

2018年3月9日

9:50

ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

9:49

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年3月8日

9:24

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)
解散の決定等

2018年3月7日

9:13

エル・プラス2003-10
解散の決定等

9:10

人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
解散の決定等

2018年3月6日

9:35

ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)
解散の決定等

2018年2月28日

15:04

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル
解散の決定等

2018年2月27日

14:58

神奈川応援ファンド
解散の決定等

9:26

たわらノーロード日経225
解散の決定等

9:25

たわらノーロード国内債券
解散の決定等

2018年2月23日

9:15

ベトナム株式オープン
解散の決定等

9:13

ベトナム株式プラス・オープン
解散の決定等

2018年2月20日

9:38

ニッセイ債券アロケーション
解散の決定等

9:25

ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)
解散の決定等
ブルーベイクレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用)
解散の決定等