有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/06/24 10:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 6,646 | 7,125 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,772 | 1,979 | |
| 減損損失 | 384 | 10 | |
| 認識の中止を伴わない金融負債の 条件変更(交換)から生じる利得 | △544 | - | |
| 支払利息 | 519 | 472 | |
| シンジケートローン手数料 | 159 | 227 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △198 | △6 | |
| 固定資産除却損 | 217 | 113 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 787 | 119 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △278 | △98 | |
| 生物資産の増減額(△は増加) | 53 | 114 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,838 | △221 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 26 | 16 | |
| 従業員給付に係る負債の増減額(△は減少) | △576 | 176 | |
| その他 | △580 | 518 | |
| 小計 | 6,548 | 10,547 | |
| 利息の支払額 | △263 | △128 | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △194 | △16 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,542 | △2,347 | |
| 法人所得税の還付額 | 343 | 149 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | 8,204 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 12 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,356 | △3,726 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 55 | |
| 無形資産の取得による支出 | △23 | △5 | |
| 子会社株式の取得による支出 | △441 | - | |
| その他 | 12 | △12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,994 | △3,689 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △2,963 | △4,462 |
| 社債の償還による支出 | 35 | △200 | - |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △202 | △211 |
| 配当金の支払額 | 25 | △1,685 | △554 |
| その他 | △1 | 30 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,053 | △5,198 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △0 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,156 | △683 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 6,617 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 4,461 | 3,777 |