四半期報告書-第5期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 3,019 | 2,341 | |
| 減価償却費及び償却費 | 964 | 974 | |
| 支払利息 | 252 | 201 | |
| シンジケートローン手数料 | 9 | 9 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 | |
| 固定資産除却損 | 72 | 28 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △298 | △505 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △184 | △3 | |
| 生物資産の増減額(△は増加) | △950 | △1,337 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △17 | 341 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | 7 | |
| 従業員給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 179 | △145 | |
| その他 | △143 | △461 | |
| 小計 | 2,911 | 1,450 | |
| 利息の支払額 | △79 | △45 | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △7 | △9 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,682 | △1,780 | |
| 法人所得税の還付額 | 149 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | △385 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639 | △994 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3 | △7 | |
| その他 | △12 | △11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,652 | △1,013 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 1,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △481 | △578 | |
| リース負債の返済による支出 | △111 | △114 | |
| 配当金の支払額 | 6 | - | △1,115 |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592 | △808 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △0 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △952 | △2,206 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,461 | 3,777 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508 | 1,570 |