有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 12,699 | 14,335 | 0.905 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,863 | 5,023 | 1.063 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 258 | 183 | 2.051 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 22,177 | 18,775 | 0.882 | 平成30年5月31日~平成41年3月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 681 | 338 | 2.027 | 平成30年4月2日~平成37年4月29日 |
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年 以内返済予定) | 10,000 | 10,000 | 0.009 | ― |
合計 | 47,679 | 48,656 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 4,131 | 3,751 | 9,589 | 454 |
リース債務 | 136 | 100 | 54 | 27 |