キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 51,837 | 79,843 |
| 減価償却費 | 26,116 | 26,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | -124 |
| 固定資産除却損 | 376 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,238 | 925 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 361 |
| 減損損失 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -38 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,427 | -1,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -65 |
| 休炉工事引当金の増減額(△は減少) | -486 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 673 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -142 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 913 | -482 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -405 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 961 | -3,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,861 |
| 支払利息 | 2,247 | 1,871 |
| 為替差損益（△は益） | 730 | 1,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,522 | -20,369 |
| 停止事業管理費用 | 348 | 376 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,452 |
| 事業再編損失 | 352 | 149 |
| 災害損失 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,519 | -9,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,098 | -15,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,048 | 13,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413 | 5,214 |
| その他 | 1,906 | 5,167 |
| 小計 | -19,552 | 80,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 24,473 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,435 |
| 事業停止期間管理費用の支払額 | -348 | -376 |
| 災害復旧費用の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -25,295 |
| 法人税等の還付額 | 14,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,187 | 77,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,965 | -32,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,122 | -454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,886 | -7,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,404 | -7,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 27 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,600 | -26 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,225 | 1,983 |
| 長期貸付けによる支出 | -343 | -377 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 73 |
| その他 | -96 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,297 | -45,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,528 | 2,258 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,418 | -4,291 |
| 社債の償還による支出 | -105 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,196 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -135 | -128 |
| 配当金の支払額 | -3,935 | -14,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,499 | -4,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,564 | -6,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 984 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,064 | 21,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,287 | 72,254 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,254 | 118,732 |
