キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 51,837 | 79,843 |
減価償却費 | 26,116 | 26,204 |
固定資産売却損益(△は益) | -131 | -124 |
固定資産除却損 | 376 | 346 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 11 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,238 | 925 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 361 |
減損損失 | 123 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -38 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,427 | -1,265 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -65 |
休炉工事引当金の増減額(△は減少) | -486 | -77 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 673 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -142 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 913 | -482 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10 | -405 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 961 | -3,004 |
受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,861 |
支払利息 | 2,247 | 1,871 |
為替差損益(△は益) | 730 | 1,093 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,522 | -20,369 |
停止事業管理費用 | 348 | 376 |
持分変動損益(△は益) | - | -2,452 |
事業再編損失 | 352 | 149 |
災害損失 | 15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,519 | -9,473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,098 | -15,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,048 | 13,644 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 413 | 5,214 |
その他 | 1,906 | 5,167 |
小計 | -19,552 | 80,147 |
利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 24,473 |
利息の支払額 | -1,735 | -1,435 |
事業停止期間管理費用の支払額 | -348 | -376 |
災害復旧費用の支払額 | -15 | - |
法人税等の支払額 | -2,464 | -25,295 |
法人税等の還付額 | 14,899 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,187 | 77,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,965 | -32,045 |
有形固定資産の売却による収入 | 640 | 573 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,122 | -454 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,886 | -7,283 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 189 |
関係会社株式の取得による支出 | -18,404 | -7,507 |
定期預金の預入による支出 | -10 | -209 |
定期預金の払戻による収入 | 185 | 27 |
短期貸付けによる支出 | -4,600 | -26 |
短期貸付金の回収による収入 | 4,225 | 1,983 |
長期貸付けによる支出 | -343 | -377 |
長期貸付金の回収による収入 | 51 | 73 |
その他 | -96 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,297 | -45,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,528 | 2,258 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -15,418 | -4,291 |
社債の償還による支出 | -105 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 14,196 |
自己株式の増減額(△は増加) | -135 | -128 |
配当金の支払額 | -3,935 | -14,053 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,499 | -4,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,564 | -6,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 984 | -4,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -78,064 | 21,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 150,287 | 72,254 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | -3,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,254 | 118,732 |