四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/12 13:12
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,543 | 59,939 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,522 | 11,091 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,566 | △10,378 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △36 | 942 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,432 | △3,063 | ||
| 金融収益 | △3,953 | △3,903 | ||
| 金融費用 | 3,420 | 1,899 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 13,631 | △6,176 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △13,875 | △32,605 | |
| 営業債務及びその他債務の増減額(△は減少) | 15,920 | △1,512 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,305 | △2,571 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 335 | 2,572 | ||
| その他 | 3 | 7,878 | 3,854 | |
| 小計 | 41,824 | 20,089 | ||
| 利息の受取額 | 310 | 87 | ||
| 配当金の受取額 | 3,602 | 4,494 | ||
| 利息の支払額 | △766 | △329 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,915 | △20,794 | ||
| 法人所得税の還付額 | 4 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,059 | 3,547 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,643 | △19 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,229 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,496 | △13,350 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 32 | 1,036 | |
| 無形資産の取得による支出 | △126 | △449 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,420 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △89 | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 138 | 142 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 14 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | △419 | - | ||
| その他 | 4 | △67 | △57 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,349 | △11,352 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 72,290 | 32,892 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,039 | △32,687 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,012 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,998 | △17,697 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 4,000 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,949 | 2,304 | ||
| 配当金の支払額 | 10 | △10,716 | △27,203 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △234 | △387 | ||
| その他 | △445 | △482 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,193 | △28,248 |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,517 | △36,053 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,530 | 158,373 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,535 | 2,740 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,512 | 125,060 |