訂正有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
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- 2024/07/31 15:06
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 229,910 | 95,795 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 53,310 | 56,224 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,428 | △1,162 | ||
| 減損損失 | 3,444 | 761 | ||
| 売却目的で保有する資産の減損 | 2 | 2,249 | 6,417 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △36,536 | △33,117 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △4,642 | △11,861 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 4,257 | 1,877 | ||
| 金融収益 | △29,389 | △18,819 | ||
| 金融費用 | 8,596 | 18,295 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 113 | △3,698 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,712 | 43,851 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 38,689 | 1,538 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,861 | 2,433 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,154 | 14,197 | ||
| その他 | 2 | 11,546 | 27,062 | |
| 小計 | 137,114 | 199,793 | ||
| 利息の受取額 | 11,056 | 31,927 | ||
| 配当金の受取額 | 28,657 | 36,447 | ||
| 利息の支払額 | △5,927 | △18,601 | ||
| 法人所得税の支払額 | △50,662 | △39,541 | ||
| 法人所得税の還付額 | 144 | 650 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,382 | 210,675 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △387 | △281 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,848 | 313 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △6,279 | - | ||
| 有価証券の償還による収入 | 6,911 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,823 | △125,275 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 3,097 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △7,087 | △2,803 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 2 | △81 | △1,860 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,053 | 8,689 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,403 | △45,396 | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,033 | 395 | ||
| 長期貸付けによる支出 | △90,983 | △136,317 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入 | 34 | 1,592 | - | |
| その他 | 2 | 538 | 551 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,503 | △298,887 |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 34 | 406,013 | 415,905 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 34 | △351,158 | △485,070 | |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 110,061 | 130,668 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △42,928 | △52,065 | |
| 社債の発行による収入 | 34 | 89,925 | 99,938 | |
| 社債の償還による支出 | 34 | △105,000 | △74,999 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,073 | 22,235 | ||
| 配当金の支払額 | 27 | △76,386 | △41,215 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,155 | △6,248 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7 | 3,746 | - | |
| その他 | 34 | △1,855 | △2,059 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,336 | 7,090 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,785 | △81,122 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 213,977 | 215,007 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,815 | 17,137 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 215,007 | 151,022 |