流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、たな卸資産の増加23,876百万円、現金及び預金の増加6,663百万円、受取手形及び売掛金の減少12,782百万円、及び流動資産のその他の減少6,206百万円等によるものです。固定資産の減少は、投資有価証券の減少4,796百万円、無形固定資産の減少477百万円、及び有形固定資産の増加6,307百万円等によるものです。
負債は、前連結会計年度末と比較して16,490百万円増加しました。これは、流動負債のその他の増加11,994百万円、コマーシャル・ペーパーの増加7,000百万円、短期借入金の増加6,654百万円、及び長期借入金の減少9,110百万円等によるものです。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益が1,616百万円となり、配当金の支払い等を行った結果、株主資本が3,845百万円減少しました。また、繰延ヘッジ損益の減少等により、その他の包括利益累計額が3,157百万円減少した結果、純資産合計では前連結会計年度末に比較し5,321百万円減少しました。この結果、自己資本比率は46.0%となりました。

2020/11/12 10:03