営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7,251百万円増加し37,483百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は23,353百万円の収入(前年同期比1,458百万円収入増)となりました。税金等調整前四半期純利益が8,777百万円、売上債権の減少が12,368百万円、減価償却費が9,193百万円、仕入債務の増加が5,345百万円、持分法による投資損失が5,112百万円、及びたな卸資産の増加が23,614百万円となったこと等によるものです。

2020/11/12 10:03