四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 258,847 | 132,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,109 | 43,289 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,380 | 3,380 | |||||||||
| 生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 19,003 | 1,608 | |||||||||
| 探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | 928 | △488 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 50 | △2,214 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,803 | △6,486 | |||||||||
| 支払利息 | 1,399 | 2,306 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,267 | 16,915 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 937 | 437 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △11,488 | - | |||||||||
| 生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 26,842 | 37,249 | |||||||||
| 生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | △29,387 | △1,568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,618 | △1,138 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,279 | 2,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,283 | △4,973 | |||||||||
| その他 | 35,570 | △1,933 | |||||||||
| 小計 | 310,654 | 221,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,056 | 7,619 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,313 | △1,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △226,706 | △110,485 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,691 | 116,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △226,842 | △252,430 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 484,829 | 418,759 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △63,818 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,944 | △143,198 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 3,326 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,550 | △11,997 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 103,025 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,491 | △165 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,700 | - | |||||||||
| 生産物回収勘定(資本支出)の支出 | △40,265 | △24,321 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 272 | △3,176 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △192,535 | △65,592 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 299 | 125 | |||||||||
| 権益取得による支出 | △133,627 | - | |||||||||
| その他 | △10,349 | 2,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,102 | △76,212 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 179 | △21 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,083 | △18,143 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77,000 | 8,769 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,144 | △13,142 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,939 | △3,939 | |||||||||
| その他 | △20 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,992 | △26,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,588 | △5,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,007 | 8,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,978 | 53,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 90,970 | ※1 62,502 | |||||||||