大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,808 | 58,594 |
| 減価償却費 | 21,714 | 21,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 3,684 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,608 | 543 |
| 減損損失 | 810 | 2,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | 455 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -2,447 |
| 支払利息 | 3,841 | 3,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950 | 7,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,755 | -32,648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,581 | 10,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,032 | 16,545 |
| その他 | 12,196 | 12,044 |
| 小計 | 90,837 | 102,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,596 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -23,731 | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,745 | 99,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,576 | -39,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,749 | -13,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 726 | 2,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -721 |
| 事業譲渡による収入 | 280 | － |
| 事業譲受による収入 | 3,193 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -802 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,089 |
| その他 | -681 | -2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,497 | -50,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,981 | -3,636 |
| 長期借入れによる収入 | 11,942 | 15,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,948 | -15,148 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -505 | -1,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 9 |
| 配当金の支払額 | -9,844 | -11,576 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,119 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,471 | -21,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,751 | 27,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,743 | 198,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,495 | 173,682 |
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