大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,594 | 57,208 |
| 減価償却費 | 21,282 | 22,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,684 | 2,395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 543 | 788 |
| 減損損失 | 2,451 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455 | 7,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,447 | -2,543 |
| 支払利息 | 3,244 | 2,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 960 | -1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,790 | 4,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,648 | -7,108 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,251 | 6,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,545 | 10,339 |
| その他 | 12,044 | -23,879 |
| 小計 | 102,753 | 79,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -1,975 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -24,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,445 | 53,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,076 | -53,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,353 | -12,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,735 | 4,484 |
| 子会社株式の取得による支出 | -721 | -427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,017 |
| 事業譲受による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,089 | 1,418 |
| その他 | -2,118 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,343 | -65,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,636 | 851 |
| 長期借入れによる収入 | 15,450 | 81,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,148 | -82,106 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | -26 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,736 | -991 |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 340 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 1 |
| 配当金の支払額 | -11,576 | -14,467 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,022 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,679 | -15,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,439 | -26,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,243 | 173,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,682 | 221,716 |
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