キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 201,091 | 156,214 |
| 減価償却費 | 53,283 | 56,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,765 | 97,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,576 | -7,015 |
| 支払利息 | 5,129 | 5,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 524 | 834 |
| 減損損失 | 11,182 | 3,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 920 | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,193 | -23,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,286 | -36,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -410 | 9,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,946 | 14,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,102 | 27,198 |
| その他 | 28,084 | 28,201 |
| 小計 | 216,021 | 334,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 5,350 |
| 利息の支払額 | -3,017 | -2,850 |
| 法人税等の支払額 | -77,185 | -58,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,465 | 278,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,211 | -178,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,604 | 2,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,645 | -26,177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,720 | 19,042 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,206 | -9,533 |
| 事業譲受による支出 | -405 | -110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,546 | -5,282 |
| その他 | 7,801 | -4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,027 | -202,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,670 | -24,302 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 72,000 | -72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,083 | 61,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,234 | -46,641 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,135 | -610 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,137 | -2,750 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 258 | 3,634 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -2,652 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -36,251 | -46,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,202 | -130,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | -4,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,778 | -58,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,544 | 188,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 14 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
