キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 156,214 | 294,865 |
| 減価償却費 | 56,515 | 59,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,276 | -8,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,015 | -6,895 |
| 支払利息 | 5,048 | 5,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 574 | 1,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 834 | 1,532 |
| 減損損失 | 3,311 | 4,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,286 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,425 | -33,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,079 | 8,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,588 | -1,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,612 | 6,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,198 | 13,941 |
| その他 | 28,201 | 46,386 |
| 小計 | 334,144 | 392,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,350 | 5,244 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -3,082 |
| 法人税等の支払額 | -58,147 | -106,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,497 | 287,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -178,179 | -323,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 1,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,177 | -22,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,042 | 18,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,533 | -5,476 |
| 事業譲受による支出 | -110 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,282 | -7,223 |
| その他 | -4,969 | -4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,447 | -343,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,302 | 17,188 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -72,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 61,703 | 108,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,641 | -72,844 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -610 | -10,085 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,750 | -2,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,634 | 2,602 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,652 | -12,191 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8,361 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 114 |
| 配当金の支払額 | -46,319 | -56,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -2,154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 826 |
| その他 | － | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,185 | 80,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,738 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,875 | 24,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,923 | 213,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,240 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
