大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,310 | 23,288 |
| 減価償却費 | 3,276 | 3,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -746 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,155 | -7,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,064 | 1,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -1,833 |
| 支払利息 | 3,358 | 2,590 |
| 為替差損益（△は益） | 1,624 | -867 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6,224 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,623 | 67,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,645 | -16,858 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 1,244 | 5,787 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -1,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,664 | 3,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,811 | -105,647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,168 | 19,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,789 | -16,247 |
| その他 | 5,327 | -3,983 |
| 小計 | 6,962 | -28,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 1,874 |
| 利息の支払額 | -3,438 | -2,649 |
| 法人税等の支払額 | -4,291 | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | -30,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,724 | -125 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,673 | -2,189 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 26 | 7,102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -3,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 2,054 |
| その他 | 475 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | 3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,735 | -13,958 |
| 長期借入れによる収入 | 31,540 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,469 | -28,553 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -2,848 | -2,847 |
| その他 | -219 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,361 | -28,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,442 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,827 | -54,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,163 | 217,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,335 | 211,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
