キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 43,967 | 16,492 |
| 減価償却費 | 6,689 | 6,400 |
| 減損損失 | － | 2,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -1,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,271 | -2,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | 1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,047 | -2,868 |
| 支払利息 | 7,025 | 6,516 |
| 為替差損益（△は益） | 522 | 4,674 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 518 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,150 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,314 | 40,058 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,560 | -23,440 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 4,211 | -12,025 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | － |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | － | 14,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,835 | -16,843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51 | -3,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,008 | -44,315 |
| その他 | 2,582 | 3,254 |
| 小計 | -133,949 | -10,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,825 | 2,491 |
| 利息の支払額 | -5,640 | -4,846 |
| 法人税等の支払額 | -2,690 | -6,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,454 | -19,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,315 | -5,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 28,293 | 212 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,831 | -4,204 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 924 | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -239 |
| その他 | 118 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,188 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,452 | -11,838 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,040 | -23,990 |
| 長期借入れによる収入 | 40,230 | 49,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,919 | -36,410 |
| 社債の発行による収入 | 9,974 | 24,890 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -1,100 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 19,609 | － |
| 配当金の支払額 | -4,789 | -5,574 |
| その他 | -288 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,310 | -4,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,230 | -3,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,186 | -35,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,348 | 90,159 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,159 | 120,058 |
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