コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 310億
- 2009年3月31日 +112.9%
- 660億
- 2010年3月31日 -24.24%
- 500億
- 2011年3月31日 -20%
- 400億
- 2013年3月31日 -87.5%
- 50億
- 2014年3月31日 +340%
- 220億
- 2015年3月31日 -18.18%
- 180億
個別
- 2008年3月31日
- 310億
- 2009年3月31日 +112.9%
- 660億
- 2010年3月31日 -24.24%
- 500億
- 2011年3月31日 -20%
- 400億
- 2013年3月31日 -87.5%
- 50億
- 2014年3月31日 +340%
- 220億
- 2015年3月31日 -18.18%
- 180億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針としている。2024/06/28 10:55
短期運転資金は、自己資金、金融機関からの短期借入金やコマーシャル・ペーパーの発行により確保することを基本としており、長期運転資金や設備投資資金の調達については、自己資金、金融機関からの長期借入金及びノンリコース借入金や、社債の発行等により確保することを基本としている。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は3,238億円となっている。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,266億円となっている。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (1) 金融商品に対する取組方針2024/06/28 10:55
当社グループは、資金調達については金融機関からの借入並びにコマーシャル・ペーパー及び社債の発行等により行い、また、一時的な余剰資金運用については短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定して行っている。デリバティブは、特定の資産及び負債に係る価格変動又は金利変動のリスクをヘッジする目的で利用し、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のための取引は行わない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制