営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が引き続き堅調に推移したことから約660億円のプラス(前年同四半期は約229億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、機械装置の取得等により約166億円のマイナス(前年同四半期は約413億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等により約342億円のマイナス(前年同四半期は約145億円のマイナス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約143億円増加し、約1,720億円となった。

2019/11/12 10:28