営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が改善したことから約217億円のプラス(前年同四半期は約312億円のマイナス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等により約392億円のマイナス(前年同四半期は約572億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金を支払った一方で借入金が増加したことなどにより約0.6億円のプラス(前年同四半期は約106億円のプラス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約145億円減少し、約2,219億円となった。

2021/11/09 9:04