受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ニッスイ・エンジニアリング㈱	829
大成建設㈱	187
三愛プラント工業㈱	94
トピー工業㈱	64
㈱鴻池組	46
その他	288
計	1,510

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,034
〃 5月	206
〃 6月	133
〃 7月	75
〃 8月	7
〃 9月	52
計	1,510

2014/06/27 13:11

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

9 ※1 ※8 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,762	百万円	―
支払手形	1,489		―

2014/06/27 13:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

連結貸借対照表
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して6,577百万円増加し、189,445百万円となりました。これは、主に受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによります。
負債は、前連結会計年度末と比較して6,455百万円増加し、125,466百万円となりました。これは主にPFI事業会社3社を新たに連結の範囲に含めたことによって長期借入金が増加したことによるものです。

2014/06/27 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、工事受注時に発注者の信用リスクを検討しております。また、問題の発生が懸念される取引先については、その都度管理本部にて対応を協議しております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、毎月時価を把握しております。

2014/06/27 13:11

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

1 ※1 ※2 ※3 ※12 ※13 このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形、完成工事未収入金及び兼業事業未収入金	1,018	百万円	494	百万円
支払手形及び工事未払金	6,886		4,920

2014/06/27 13:11