有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,669 | 6,044 |
| 減価償却費 | 896 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △92 |
| 支払利息 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,379 | △10,896 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 455 | 1,922 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △430 | △1,258 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,391 | 2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △670 | 1,618 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 45 | 325 |
| 固定資産除却損 | 19 | 38 |
| その他 | △225 | △2,310 |
| 小計 | 2,673 | △1,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 92 |
| 利息の支払額 | △9 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | △3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △6,295 | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,453 | △982 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349 | 5,999 |
| 定期預金の預入による支出 | △410 | △296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 304 |
| その他 | △90 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,446 | 3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 246 | 6,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | △354 | △4,650 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △230 | △310 |
| 配当金の支払額 | △523 | △749 |
| その他 | △19 | △1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81 | △100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,088 | △628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,949 | 10,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,860 | ※1 10,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
