エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,960 | 4,397 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,450 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -505 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -241 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,786 | 43,030 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -12,931 | -5,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,108 | -16,591 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,908 | 2,111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,213 | -4,857 |
| その他 | -217 | 321 |
| 小計 | 11,560 | 22,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 241 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -3,353 | -4,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,341 | 18,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 80 |
| その他 | 1,184 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -947 | -1,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -646 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -15,090 |
| 自己株式の売却による収入 | 318 | 289 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -72 |
| その他 | -57 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -18,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,317 | 534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,229 | 29,546 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,546 | 18,469 |
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