エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,397 | 6,262 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,148 |
| のれん償却額 | 50 | 336 |
| 負ののれん発生益 | -2,569 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -123 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,030 | 26,199 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,029 | -9,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 951 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,591 | -7,195 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,111 | -437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,857 | -2,626 |
| その他 | 271 | 218 |
| 小計 | 22,834 | 13,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 124 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,052 | -3,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,990 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 276 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 69 |
| その他 | 290 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,915 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -360 |
| 社債の償還による支出 | -15,090 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -522 |
| 自己株式の売却による収入 | 289 | 295 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,042 |
| その他 | -151 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,608 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 7,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,634 | 18,469 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,469 | 20,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
