有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,112 | 37,430 |
| 減価償却費 | 7,414 | 8,700 |
| 減損損失 | 471 | 137 |
| のれん償却額 | 1,955 | 3,596 |
| 負ののれん発生益 | △31 | △91 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △562 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △152 | △26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,361 | △59 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 303 | △154 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △334 | 175 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △1,255 | 2,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △846 | △877 |
| 支払利息 | 226 | 640 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △1,067 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △416 | △1,868 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,361 | △7,121 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △12,324 | △3,701 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 880 | △5,373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,793 | 1,613 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 183 | 513 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,265 | △3,843 |
| その他 | △772 | △4,895 |
| 小計 | 36,871 | 25,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 872 |
| 利息の支払額 | △202 | △628 |
| 法人税等の支払額 | △11,108 | △20,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,406 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,950 | △11,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 880 | 2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,221 | △2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,133 | △1,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,776 | 5,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 72 | 975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,891 | ※2 △6,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △356 |
| 貸付けによる支出 | △403 | △67 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 176 |
| 定期預金等の増減額(△は増加) | 803 | 542 |
| その他 | △359 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,388 | △13,332 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,865 | △3,897 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,724 | △2,693 |
| 長期借入れによる収入 | 12,558 | 36,717 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,004 | △7,503 |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 22 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 1,164 | - |
| 配当金の支払額 | △9,446 | △11,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △168 | △421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | △6,206 |
| その他 | △1,289 | △1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023 | 3,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,632 | △2,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,246 | 53,727 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 848 | △647 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | △30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,727 | ※1 50,204 |
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