有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,328 | 4,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,079 | 1,351 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 64 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △442 | △238 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △118 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △77 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △54 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,252 | 5,166 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △85 | 23 | |||||||||
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △180 | △185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,416 | △588 | |||||||||
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | △1,346 | 47 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 114 | 1,253 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,258 | △272 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,570 | △223 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △85 | 328 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △163 | 130 | |||||||||
| その他 | 135 | 292 | |||||||||
| 小計 | △3,341 | 11,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,366 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,659 | 10,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 2,000 | △500 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,534 | △2,466 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 73 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △6 | - | |||||||||
| 会員権の償還による収入 | 29 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 9 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 495 | |||||||||
| その他 | 12 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 577 | △2,661 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100 | △2,711 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △456 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △472 | △508 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △133 | △181 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △808 | △873 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △101 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | △4,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,501 | 3,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,369 | 8,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,868 | ※1 11,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
