訂正有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,780 | 3,627 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,448 | 1,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 846 | △248 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 11 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △163 | △157 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △106 | 66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 23 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,795 | 4,929 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,699 | △268 | |||||||||
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 53 | △76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △528 | 2,443 | |||||||||
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | △2,209 | 1,478 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 957 | 672 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,045 | 275 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16 | 562 | |||||||||
| その他 | 95 | 109 | |||||||||
| 小計 | 4,149 | 14,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △683 | △1,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | 12,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | - | △500 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △536 | △560 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 141 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 | |||||||||
| その他 | △3 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △573 | △920 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △375 | △250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △652 | △983 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | △97 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △946 | △1,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,956 | 10,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,912 | 9,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,868 | ※1 20,376 | |||||||||
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