有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,125 | 3,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,765 | 1,448 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △805 | 846 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 42 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △182 | △163 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △166 | △106 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 51 | 31 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,475 | △2,795 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,098 | 1,699 | |||||||||
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △40 | 53 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,446 | △528 | |||||||||
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | 1,256 | △2,209 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △168 | 957 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △301 | 1,045 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △193 | △16 | |||||||||
| その他 | 20 | 95 | |||||||||
| 小計 | 3,156 | 4,149 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △363 | △683 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 3,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,599 | △536 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 54 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △126 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 32 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △2 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △18 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,395 | △573 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 180 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △749 | △375 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △979 | △652 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | △113 | △97 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,841 | △946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △463 | 1,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,374 | 7,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,912 | ※1 9,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
