有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,860 | 2,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 672 | 660 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △199 | △76 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 96 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | △44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,603 | 890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7 | 67 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △2 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,230 | △1,736 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 84 | △121 | |||||||||
| 受取保険金 | △30 | △9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 489 | ― | |||||||||
| 支払補償費 | 41 | 5 | |||||||||
| その他 | △62 | △35 | |||||||||
| 小計 | 4,368 | 2,206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 21 | 9 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △40 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △988 | △652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | 1,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △403 | △278 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △36 | |||||||||
| その他 | △7 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769 | △306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △579 | △386 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32 | △38 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,612 | △424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976 | 825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,495 | 8,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,472 | ※1 9,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
