有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,334 | 3,686 | |||||||||
| 減価償却費 | 616 | 692 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2 | 20 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 16 | △16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66 | 88 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 0 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,182 | △1,177 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △236 | 390 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △54 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 908 | 1,241 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △56 | 52 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 2 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 5 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 9 | 30 | |||||||||
| 受取保険金 | △25 | ― | |||||||||
| 支払補償費 | 16 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | 22 | ― | |||||||||
| その他 | 163 | 227 | |||||||||
| 小計 | 1,601 | 5,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 25 | ― | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △16 | ― | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △6 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △784 | △1,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 4,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △316 | △583 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △391 | |||||||||
| その他 | △8 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △934 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △501 | △711 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △25 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527 | △732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △181 | 2,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,358 | 10,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,176 | ※1 12,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
