有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,139 | 3,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 680 | 780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △11 | 97 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 74 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,589 | 718 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △632 | △126 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △45 | △46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,010 | △1,323 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △32 | 403 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48 | △530 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損 | ― | 2 | |||||||||
| その他 | △26 | 104 | |||||||||
| 小計 | 4,583 | 3,915 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △1,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,563 | 2,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △456 | △797 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △148 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △179 | △20 | |||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | ― | △9,500 | |||||||||
| その他 | 27 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △788 | △10,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △766 | △2,104 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △2,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,988 | △9,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,615 | 14,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,603 | ※1 4,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
