有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,686 | 4,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 692 | 680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20 | △11 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △16 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | 23 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,177 | 1,589 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 390 | △632 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △18 | △45 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,241 | △1,010 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 52 | △32 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 1 | |||||||||
| 減損損失 | 30 | ― | |||||||||
| その他 | 227 | △75 | |||||||||
| 小計 | 5,248 | 4,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,142 | △1,046 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,106 | 3,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △583 | △456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △391 | △196 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △179 | |||||||||
| その他 | △9 | 27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △934 | △788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △711 | △766 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732 | △785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,438 | 1,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,176 | 12,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,615 | ※1 14,603 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
