四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,587,296 | 2,966,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 848,330 | 1,058,100 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △728,415 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 333,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,787 | △1,258 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 33,185 | △89,048 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △20,716 | △10,265 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139,034 | 23,023 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △147,380 | 96,011 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,973 | 23,366 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 11,257 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △47,463 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136,860 | △136,622 | |||||||||
| 支払利息 | 9,130 | 8,197 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △65,108 | △53,866 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △583,200 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,783,301 | 16,121,389 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,341,139 | △3,754,265 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,787,282 | △7,000,470 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,016,907 | 188,376 | |||||||||
| その他 | △2,285,963 | △2,146,780 | |||||||||
| 小計 | 20,068,722 | 6,861,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140,301 | 139,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,130 | △8,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,410,568 | △165,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,789,325 | 6,827,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,318,248 | △2,197,940 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,598 | 715 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 271,711 | |||||||||
| その他 | △82,099 | △51,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,800,750 | △1,977,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,383 | △58,037 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | ※3 △239,230 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | ※3 239,230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,614,284 | △1,473,250 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,756 | △1,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,672,424 | △1,533,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,316,150 | 3,317,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,694,569 | 25,785,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 46,010,720 | ※1 29,103,043 | |||||||||