半期報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,370,386 | 5,005,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,257,827 | 1,328,842 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 570 | △2,892 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,165 | △33,871 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 142,153 | △29,703 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,505 | 268,796 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 143,312 | 63,823 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,159 | 19,580 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,558 | 32,714 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 285 | 1,009 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △157,121 | △222,911 | |||||||||
| 支払利息 | 8,240 | 9,481 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,314 | △24,188 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △185,777 | △644,375 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,942,707 | 26,289,814 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △3,860,390 | △4,782,115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,175,260 | △4,743,931 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 527,735 | 375,326 | |||||||||
| その他 | △1,579,726 | △3,525,087 | |||||||||
| 小計 | 19,540,017 | 19,385,580 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 157,897 | 222,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,240 | △9,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,338,954 | △2,164,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,350,719 | 17,434,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,519,762 | △949,249 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,665 | 3,084 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,687 | 661,950 | |||||||||
| その他 | △83,425 | △92,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,372,835 | △376,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △10,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △61,599 | △62,480 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △623 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,601,131 | △1,723,152 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,823 | △1,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,664,575 | △11,788,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,313,308 | 5,269,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,613,661 | 16,379,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 21,926,969 | ※ 21,649,817 | |||||||||