新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
事業年度 第83期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書および確認書
2023年6月29日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書および確認書
第84期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月9日関東財務局長に提出。
第84期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月10日関東財務局長に提出。
第84期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月9日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年7月3日関東財務局長に提出。
(5) 有価証券届出書およびその添付書類
第三者割当による自己株式処分
2023年8月9日関東財務局長に提出。
第三者割当による行使価額修正条項付第1回および第2回新株予約権の発行
2024年2月9日関東財務局長に提出。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
訂正届出書(上記(5) 有価証券届出書の訂正届出書) 2024年2月16日関東財務局長に提出。2024/06/27 14:10

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2024/06/27 14:10

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
その他(役員報酬BIP信託への処分)	24,500	109	-	-
その他(新株予約権の権利行使)	350,000	1,430	260,000	1,052
保有自己株式数	869,271	―	609,433	―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡しによる株式は含まれておりません。

2024/06/27 14:10

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の買増しを請求することができる権利以外の権利を有しておりません。

2024/06/27 14:10

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2024/06/27 14:10

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)2024年4月1日から2024年5月14日までの間に、第1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が390,000株増加しております。なお、第1回新株予約権に関しましては、2024年5月14日にすべての行使が完了いたしました。

2024/06/27 14:10

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

単元未満株式の売渡による減少 7株
新株予約権の行使による減少 350,000株

2024/06/27 14:10

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

式併合(2:1)によるものであります。
2 2024年4月1日から2024年5月14日までの間に、第1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が390,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ807百万円増加しております。なお、第1回新株予約権に関しましては、2024年5月14日にすべての行使が完了いたしました。2024/06/27 14:10

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事施工のための外注費用および人件費をはじめとする販売費及び一般管理費であります。運転資金に対しては原則、自己資金により賄っており、不足が生じた際はコミットメントライン契約に基づく借入、社債、および長期借入金により調達することとしております。
また、西風新都バイオマス発電所の建設費用等、設備投資資金需要に対しては自己資金、長期借入金および新株予約権により調達することとしております。なお、西風新都バイオマス発電所建設費用の資金調達においては、取引銀行2行とコミット型シンジケートローン契約を締結し、融資限度額である50億円の借入を実行し、現在返済中であります。
また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。

2024/06/27 14:10

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 14:10

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第1回新株予約権の行使完了)
詳細につきましては、連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。

2024/06/27 14:10

#12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第1回新株予約権の行使完了)
当連結会計年度後、当社が2024年3月4日に発行した第1回新株予約権の権利行使がすべて完了しました。2024年4月1日から2024年5月14日までの行使状況は以下のとおりであります。

2024/06/27 14:10

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数	(株)	-	5,463
(うち新株予約権)	(株)	-	5,463
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		-	2024年2月9日開催の取締役会決議による第2回新株予約権新株予約権の数 10,000個(普通株式 1,000,000株)

2024/06/27 14:10