イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895 | 562 |
| 減価償却費 | 132 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -589 | -399 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 70 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 販売用不動産評価損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | -1,585 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,668 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,143 | 394 |
| その他 | 414 | 99 |
| 小計 | 2,435 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 18 |
| 利息の支払額 | -71 | -56 |
| 供託による支出 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 4 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476 | -539 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 社債の発行による収入 | 977 | 664 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -310 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | -748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,341 | 8,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,066 | 7,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
