イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 664 | 528 |
| 減価償却費 | 65 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -455 | 31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206 | -1,135 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -395 | -2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 146 | 1,621 |
| その他 | -214 | -136 |
| 小計 | 1,833 | -1,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | -1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -253 |
| 社債の償還による支出 | -223 | -289 |
| 配当金の支払額 | -178 | -178 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,317 | 8,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,916 | 8,260 |
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