イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025 | 670 |
| 減価償却費 | 130 | 113 |
| 減損損失 | － | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -88 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -30 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,718 | 1,143 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 888 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,854 | -2,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | 236 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -859 | 253 |
| その他 | -181 | -5 |
| 小計 | 2,717 | -876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678 | -904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201 | 202 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 232 | 1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -534 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 社債の発行による収入 | 648 | － |
| 社債の償還による支出 | -446 | -578 |
| 配当金の支払額 | -178 | -178 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396 | -731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,317 | 9,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,714 | 8,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
